NINETY ONE GSF LATIN AMERICAN EQUITY FUND I ACC USD
- % 202511,88%
- Ranking90/158
- Fecha23/07/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones (por ejemplo, acciones de empresas) o valores relacionados con acciones de empresas constituidas en América Latina, empresas constituidas fuera de América Latina pero que llevan a cabo una proporción significativa (más del 50%) de sus operaciones en América Latina y/o empresas constituidas fuera de América Latina que estén controladas por entidades establecidas en América Latina
Referencia:MSCI EM Latin America NR
Última valoración
Valor liquidativo: 13,320826 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.293,25
Fecha: 23/07/2025
1 día: -0,68%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 11,88% | -26,25% | 9,96% | 18,69% |
| Categoría | 13,07% | -27,85% | 28,69% | 12,54% |
| Ranking | 90/158 | 101/159 | 155/158 | 6/157 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -4,61% | 4,36% | -3,30% | -0,27% |
| Categoría | -3,74% | 2,93% | -3,86% | 15,32% |
| Ranking | 133/158 | 30/157 | 102/158 | 141/157 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 85/159
Quintil: 3
Volatilidad: 14,08%
Ranking: 101/159
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0492943443
Fecha de constitución: 08/10/2010
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
