NINETY ONE GSF LATIN AMERICAN EQUITY FUND I ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 18,66%
• Ranking 20/158
• Fecha 31/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones (por ejemplo, acciones de empresas) o valores relacionados con acciones de empresas constituidas en América Latina, empresas constituidas fuera de América Latina pero que llevan a cabo una proporción significativa (más del 50%) de sus operaciones en América Latina y/o empresas constituidas fuera de América Latina que estén controladas por entidades establecidas en América Latina

Referencia: MSCI EM Latin America NR

Última valoración

Valor liquidativo: 19,116368 EUR

Patrimonio (miles de euros): 22.913,50

Fecha: 31/03/2026

1 día: 3,85%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	18,66%	35,31%	-26,25%	9,96%	18,69%
Categoría	14,34%	30,83%	-27,85%	28,69%	12,54%
Ranking	20/158	56/158	101/159	155/158	6/157
Quintil	1	2	4	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	·	18,66%	45,97%	36,14%	41,07%
Categoría	-4,04%	14,34%	37,13%	39,11%	48,29%
Ranking	-	20/158	20/157	103/157	106/155
Quintil	-	1	1	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,41%

Ranking: 141/158

Quintil: 5

Volatilidad: 14,73%

Ranking: 154/157

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0492943443

Fecha de constitución: 08/10/2010

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD