NINETY ONE GSF LATIN AMERICAN EQUITY FUND I ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 3,31%
• Ranking 79/165
• Fecha 15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones (por ejemplo, acciones de empresas) o valores relacionados con acciones de empresas constituidas en América Latina, empresas constituidas fuera de América Latina pero que llevan a cabo una proporción significativa (más del 50%) de sus operaciones en América Latina y/o empresas constituidas fuera de América Latina que estén controladas por entidades establecidas en América Latina

Referencia: MSCI EM Latin America NR

Última valoración

Valor liquidativo: 12,301307 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10.890,25

Fecha: 15/04/2025

1 día: 0,76%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	3,31%	-26,25%	9,96%	18,69%	-10,40%
Categoría	3,81%	-27,85%	28,68%	12,53%	-8,17%
Ranking	79/165	107/166	162/165	6/164	128/169
Quintil	3	4	5	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	-4,73%	0,56%	-18,83%	-23,80%	22,49%
Categoría	-5,03%	-0,65%	-20,23%	-13,94%	33,70%
Ranking	71/165	35/165	110/165	134/164	122/157
Quintil	3	2	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,39%

Ranking: 85/166

Quintil: 3

Volatilidad: 15,19%

Ranking: 105/166

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0492943443

Fecha de constitución: 08/10/2010

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD