Informe del fondo de inversión

SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME AE CAP

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER

Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202414,88%
  • Ranking1/49
  • Fecha19/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda soberana, cuasi soberana y corporativa de emisores latinoamericanos. Según el criterio del Gestor de Inversiones, la cartera se invertirá centrándose en la calidad crediticia de los emisores a medio plazo. Todos los instrumentos antes mencionados serán negociados en los mercados de deuda de los países integrantes del J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America Index.

Referencia:J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America

Última valoración

Valor liquidativo: 109,718472 EUR

Patrimonio (miles de euros):293,72

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo14,88%-2,59%8,35%16,16%-21,15%
Categoría11,03%2,18%-4,11%6,95%-3,84%
Ranking1/4941/491/491/4640/40
Quintil15115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo5,30%11,43%13,19%19,81%13,10%
Categoría1,96%5,35%14,75%8,01%12,04%
Ranking1/491/4918/491/4912/40
Quintil11212

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 48/49

Quintil: 5

Volatilidad: 10,97%

Ranking: 1/49

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0493712094

Fecha de constitución: 15/03/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:6.000,00 EUR