Informe del fondo de inversión

SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME AE CAP

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER

Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-17,22%
  • Ranking47/47
  • Fecha01/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda soberana, cuasi soberana y corporativa de emisores latinoamericanos. Según el criterio del Gestor de Inversiones, la cartera se invertirá centrándose en la calidad crediticia de los emisores a medio plazo. Todos los instrumentos antes mencionados serán negociados en los mercados de deuda de los países integrantes del J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America Index.

Referencia:J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America

Última valoración

Valor liquidativo: 94,764330 EUR

Patrimonio (miles de euros):251,46

Fecha: 01/10/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo-17,22%19,87%-2,59%8,35%16,16%
Categoría-4,46%11,97%2,18%-4,10%6,96%
Ranking47/471/4739/471/471/44
Quintil51511

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo-0,69%2,53%-5,73%-16,26%16,27%
Categoría0,17%3,15%-0,51%6,51%14,61%
Ranking47/4734/4743/4747/4716/44
Quintil54552

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,19%

Ranking: 36/47

Quintil: 4

Volatilidad: 18,39%

Ranking: 1/47

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0493712094

Fecha de constitución: 15/03/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:6.000,00 EUR