SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME AE CAP

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG SANTANDER

Categoría VDOS: RFI LATINOAMÉRICA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -3,59%
• Ranking 38/38
• Fecha 11/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda soberana, cuasi soberana y corporativa de emisores latinoamericanos. Según el criterio del Gestor de Inversiones, la cartera se invertirá centrándose en la calidad crediticia de los emisores a medio plazo. Todos los instrumentos antes mencionados serán negociados en los mercados de deuda de los países integrantes del J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America Index.

Referencia: J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America

Última valoración

Valor liquidativo: 91,940000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 206,52

Fecha: 11/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	-3,59%	-16,70%	19,87%	-2,59%	8,35%
Categoría	-0,31%	-3,84%	11,97%	2,18%	-4,10%
Ranking	38/38	48/48	1/47	39/47	1/47
Quintil	5	5	1	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	-4,78%	-5,62%	-20,75%	-6,52%	15,62%
Categoría	-0,53%	-1,38%	-5,48%	8,89%	11,07%
Ranking	38/38	30/38	38/38	35/37	10/35
Quintil	5	4	5	5	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,64%

Ranking: 48/48

Quintil: 5

Volatilidad: 15,31%

Ranking: 1/48

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0493712094

Fecha de constitución: 15/03/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 6.000,00 EUR