SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME AE CAP

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG SANTANDER

Categoría VDOS: RFI LATINOAMÉRICA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -15,44%
• Ranking 47/47
• Fecha 22/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda soberana, cuasi soberana y corporativa de emisores latinoamericanos. Según el criterio del Gestor de Inversiones, la cartera se invertirá centrándose en la calidad crediticia de los emisores a medio plazo. Todos los instrumentos antes mencionados serán negociados en los mercados de deuda de los países integrantes del J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America Index.

Referencia: J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America

Última valoración

Valor liquidativo: 96,808406 EUR

Patrimonio (miles de euros): 256,89

Fecha: 22/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	-15,44%	19,87%	-2,59%	8,35%	16,16%
Categoría	-3,26%	11,97%	2,18%	-4,10%	6,96%
Ranking	47/47	1/47	39/47	1/47	1/44
Quintil	5	1	5	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	3,25%	3,72%	-8,24%	-13,83%	20,29%
Categoría	1,15%	3,57%	-0,46%	9,97%	15,79%
Ranking	1/47	22/47	47/47	47/47	14/44
Quintil	1	3	5	5	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,19%

Ranking: 36/47

Quintil: 4

Volatilidad: 18,39%

Ranking: 1/47

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0493712094

Fecha de constitución: 15/03/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 6.000,00 EUR