SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME AE CAP

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG SANTANDER

Categoría VDOS: RFI LATINOAMÉRICA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -14,74%
• Ranking 47/47
• Fecha 04/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda soberana, cuasi soberana y corporativa de emisores latinoamericanos. Según el criterio del Gestor de Inversiones, la cartera se invertirá centrándose en la calidad crediticia de los emisores a medio plazo. Todos los instrumentos antes mencionados serán negociados en los mercados de deuda de los países integrantes del J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America Index.

Referencia: J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America

Última valoración

Valor liquidativo: 97,609013 EUR

Patrimonio (miles de euros): 307,99

Fecha: 04/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	-14,74%	19,87%	-2,59%	8,35%	16,16%
Categoría	-5,69%	11,97%	2,18%	-4,10%	6,96%
Ranking	47/47	1/47	39/47	1/47	1/44
Quintil	5	1	5	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	-0,04%	-10,42%	-2,58%	0,59%	14,78%
Categoría	0,95%	-5,33%	1,80%	6,34%	14,21%
Ranking	47/47	47/47	40/47	32/47	13/38
Quintil	5	5	5	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,05%

Ranking: 35/47

Quintil: 4

Volatilidad: 16,71%

Ranking: 1/47

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0493712094

Fecha de constitución: 15/03/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 6.000,00 EUR