SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME AE CAP
- % 2025-15,44%
- Ranking47/47
- Fecha22/10/2025
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda soberana, cuasi soberana y corporativa de emisores latinoamericanos. Según el criterio del Gestor de Inversiones, la cartera se invertirá centrándose en la calidad crediticia de los emisores a medio plazo. Todos los instrumentos antes mencionados serán negociados en los mercados de deuda de los países integrantes del J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America Index.
Referencia:J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America
Última valoración
Valor liquidativo: 96,808406 EUR
Patrimonio (miles de euros):256,89
Fecha: 22/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -15,44% | 19,87% | -2,59% | 8,35% |
| Categoría | -3,26% | 11,97% | 2,18% | -4,10% |
| Ranking | 47/47 | 1/47 | 39/47 | 1/47 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 3,25% | 3,72% | -8,24% | -13,83% |
| Categoría | 1,15% | 3,57% | -0,46% | 9,97% |
| Ranking | 1/47 | 22/47 | 47/47 | 47/47 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,19%
Ranking: 36/47
Quintil: 4
Volatilidad: 18,39%
Ranking: 1/47
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0493712094
Fecha de constitución: 15/03/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:6.000,00 EUR
