Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A MDIS HKD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-11,91%
  • Ranking360/367
  • Fecha02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia:50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 0,725579 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.580,88

Fecha: 02/10/2025

1 día: -0,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-11,91%4,60%-2,45%-1,17%1,18%
Categoría3,14%5,09%6,69%-8,71%1,22%
Ranking360/367213/361329/357125/356188/348
Quintil53523

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-0,91%0,42%-7,92%-17,52%-10,60%
Categoría1,08%1,79%3,59%16,14%9,25%
Ranking346/367296/367352/361347/357308/347
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,56%

Ranking: 353/361

Quintil: 5

Volatilidad: 8,62%

Ranking: 99/361

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0532872552

Fecha de constitución: 25/08/2010

Divisa: HKD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD