SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A MDIS HKD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 1,67%
• Ranking 321/410
• Fecha 30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia: 50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 0,800631 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.063,02

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,29%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	1,67%	-2,45%	-1,17%	1,18%	-4,98%
Categoría	4,53%	6,63%	-8,43%	1,72%	1,68%
Ranking	321/410	376/406	138/406	226/397	306/378
Quintil	4	5	2	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	2,79%	0,45%	-0,07%	0,29%	-6,04%
Categoría	-0,13%	1,81%	10,01%	2,14%	6,15%
Ranking	69/410	334/410	386/410	256/394	308/370
Quintil	1	5	5	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,29%

Ranking: 401/410

Quintil: 5

Volatilidad: 3,52%

Ranking: 313/410

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0532872552

Fecha de constitución: 25/08/2010

Divisa: HKD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD