SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A MDIS HKD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -1,31%
• Ranking 1100/1293
• Fecha 30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia: 50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 0,707692 EUR

Patrimonio (miles de euros): 963,97

Fecha: 30/07/2026

1 día: -1,40%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-1,31%	-12,94%	4,60%	-2,45%	-1,17%
Categoría	2,82%	3,95%	8,62%	6,31%	-5,91%
Ranking	1100/1293	1258/1281	890/1263	1059/1160	489/1142
Quintil	5	5	4	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-1,72%	0,49%	-4,41%	-10,55%	-10,72%
Categoría	-0,98%	1,84%	5,88%	19,16%	18,13%
Ranking	903/1304	808/1300	1261/1291	1231/1249	1026/1078
Quintil	4	4	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,04%

Ranking: 1184/1300

Quintil: 5

Volatilidad: 4,99%

Ranking: 896/1300

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0532872552

Fecha de constitución: 25/08/2010

Divisa: HKD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD