SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A MDIS HKD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 4,86%
• Ranking 243/409
• Fecha 22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia: 50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 0,825754 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.096,63

Fecha: 22/11/2024

1 día: 1,11%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	4,86%	-2,45%	-1,17%	1,18%	-4,98%
Categoría	5,51%	6,66%	-8,42%	1,71%	1,66%
Ranking	243/409	377/405	137/402	224/393	302/374
Quintil	3	5	2	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	3,01%	5,65%	4,41%	0,60%	-3,46%
Categoría	0,81%	2,14%	8,66%	2,71%	7,24%
Ranking	122/409	113/409	320/409	264/399	299/372
Quintil	2	2	4	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,06%

Ranking: 392/409

Quintil: 5

Volatilidad: 4,28%

Ranking: 282/409

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0532872552

Fecha de constitución: 25/08/2010

Divisa: HKD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD