SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A MDIS HKD
- % 2025-10,96%
- Ranking355/361
- Fecha20/11/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.
Referencia:50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit
Última valoración
Valor liquidativo: 0,733423 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.512,01
Fecha: 20/11/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | -10,96% | 4,60% | -2,45% | -1,17% |
| Categoría | 3,55% | 5,09% | 6,69% | -8,71% |
| Ranking | 355/361 | 211/358 | 327/354 | 124/353 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | 0,05% | -0,14% | -9,91% | -9,94% |
| Categoría | -0,02% | 1,30% | 3,96% | 15,74% |
| Ranking | 182/361 | 312/361 | 354/361 | 338/352 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,63%
Ranking: 354/358
Quintil: 5
Volatilidad: 8,37%
Ranking: 99/358
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0532872552
Fecha de constitución: 25/08/2010
Divisa: HKD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
