SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A MDIS HKD
- % 2026-0,77%
- Ranking1224/1551
- Fecha02/11/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.
Referencia:50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit
Última valoración
Valor liquidativo: 0,711552 EUR
Patrimonio (miles de euros):892,38
Fecha: 02/11/2026
1 día: -0,79%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | -0,77% | -12,94% | 4,60% | -2,45% |
| Categoría | 3,81% | 3,82% | 8,74% | 6,27% |
| Ranking | 1224/1551 | 1422/1448 | 962/1360 | 1106/1212 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | -0,13% | 0,22% | -3,29% | -10,91% |
| Categoría | -0,53% | 0,79% | 4,51% | 19,38% |
| Ranking | 806/1641 | 955/1635 | 1383/1545 | 1332/1349 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,20%
Ranking: 1355/1548
Quintil: 5
Volatilidad: 4,68%
Ranking: 1180/1547
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0532872552
Fecha de constitución: 25/08/2010
Divisa: HKD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
