Informe del fondo de inversión

DIP - FLEXIBLE EQUITIES A EUR CAP

Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20264,88%
  • Ranking2856/3329
  • Fecha14/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se centra en fondos globales de renta variable con el objetivo de la política de preservación del capital y de optimizar la relación riesgo/beneficio. El Subfondo podrá invertir en participaciones/acciones de UCITs o UCI invertidos en valores de sociedades, con un enfoque geográfico, centrados en las áreas de empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de EE.UU., empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de Europa, Japón, Europa del Este, Asia Pacífico (Ex-Japón) y América Latina.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 15,981100 EUR

Patrimonio (miles de euros):48.752,73

Fecha: 14/10/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo4,88%13,31%8,19%8,64%-10,63%
Categoría14,59%7,13%21,34%16,54%-13,57%
Ranking2856/3329332/31082495/28492231/2681526/2483
Quintil51552

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo0,66%-1,63%7,94%35,03%25,38%
Categoría2,88%2,35%17,18%57,90%58,42%
Ranking3054/34503023/34322470/32801985/28031550/2416
Quintil55444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 2605/3281

Quintil: 4

Volatilidad: 10,42%

Ranking: 2568/3280

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0546216713

Fecha de constitución: 29/10/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR