Informe del fondo de inversión

DIP - FLEXIBLE EQUITIES A EUR CAP

Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20259,35%
  • Ranking332/2703
  • Fecha30/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se centra en fondos globales de renta variable con el objetivo de la política de preservación del capital y de optimizar la relación riesgo/beneficio. El Subfondo podrá invertir en participaciones/acciones de UCITs o UCI invertidos en valores de sociedades, con un enfoque geográfico, centrados en las áreas de empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de EE.UU., empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de Europa, Japón, Europa del Este, Asia Pacífico (Ex-Japón) y América Latina.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 14,704800 EUR

Patrimonio (miles de euros):31.509,46

Fecha: 30/09/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo9,35%8,19%8,64%-10,63%9,33%
Categoría4,13%21,34%16,60%-13,40%27,43%
Ranking332/27032245/25852059/2501472/23522051/2145
Quintil15525

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo3,18%4,51%10,30%24,47%37,65%
Categoría3,35%6,18%9,88%50,18%78,03%
Ranking1341/27591475/2757686/26561985/24651586/2079
Quintil33254

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,78%

Ranking: 835/2666

Quintil: 2

Volatilidad: 4,95%

Ranking: 2662/2666

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0546216713

Fecha de constitución: 29/10/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR