DIP - FLEXIBLE EQUITIES A EUR CAP

Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 4,26%
• Ranking 242/2727
• Fecha 03/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se centra en fondos globales de renta variable con el objetivo de la política de preservación del capital y de optimizar la relación riesgo/beneficio. El Subfondo podrá invertir en participaciones/acciones de UCITs o UCI invertidos en valores de sociedades, con un enfoque geográfico, centrados en las áreas de empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de EE.UU., empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de Europa, Japón, Europa del Este, Asia Pacífico (Ex-Japón) y América Latina.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 14,019900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 28.480,88

Fecha: 03/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	4,26%	8,19%	8,64%	-10,63%	9,33%
Categoría	-2,50%	21,34%	16,60%	-13,43%	27,41%
Ranking	242/2727	2266/2612	2072/2528	478/2374	2057/2159
Quintil	1	5	5	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	2,29%	2,49%	7,17%	10,27%	34,87%
Categoría	4,04%	-2,17%	6,82%	31,30%	71,05%
Ranking	2302/2741	243/2728	734/2663	2035/2439	1606/2010
Quintil	5	1	2	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 1194/2671

Quintil: 3

Volatilidad: 5,47%

Ranking: 2667/2671

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0546216713

Fecha de constitución: 29/10/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR