DIP - FLEXIBLE EQUITIES A EUR CAP

Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -3,98%
• Ranking 235/2722
• Fecha 11/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se centra en fondos globales de renta variable con el objetivo de la política de preservación del capital y de optimizar la relación riesgo/beneficio. El Subfondo podrá invertir en participaciones/acciones de UCITs o UCI invertidos en valores de sociedades, con un enfoque geográfico, centrados en las áreas de empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de EE.UU., empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de Europa, Japón, Europa del Este, Asia Pacífico (Ex-Japón) y América Latina.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 12,912700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 25.093,78

Fecha: 11/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-3,98%	8,19%	8,64%	-10,63%	9,33%
Categoría	-11,21%	21,30%	16,57%	-13,43%	27,41%
Ranking	235/2722	2263/2610	2073/2523	477/2365	2053/2150
Quintil	1	5	5	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-5,87%	-4,88%	1,37%	-0,83%	25,11%
Categoría	-7,19%	-12,45%	-0,28%	14,99%	73,75%
Ranking	793/2726	247/2722	520/2633	1837/2396	1821/1970
Quintil	2	1	1	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,45%

Ranking: 724/2648

Quintil: 2

Volatilidad: 7,00%

Ranking: 2605/2643

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0546216713

Fecha de constitución: 29/10/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR