DIP - FLEXIBLE EQUITIES A EUR CAP

Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 6,90%
• Ranking 2537/3339
• Fecha 26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se centra en fondos globales de renta variable con el objetivo de la política de preservación del capital y de optimizar la relación riesgo/beneficio. El Subfondo podrá invertir en participaciones/acciones de UCITs o UCI invertidos en valores de sociedades, con un enfoque geográfico, centrados en las áreas de empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de EE.UU., empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de Europa, Japón, Europa del Este, Asia Pacífico (Ex-Japón) y América Latina.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 16,288300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 51.822,98

Fecha: 26/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	6,90%	13,31%	8,19%	8,64%	-10,63%
Categoría	12,91%	7,13%	21,33%	16,52%	-13,58%
Ranking	2537/3339	330/3132	2503/2884	2240/2715	528/2512
Quintil	4	1	5	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	2,13%	-1,50%	13,57%	38,32%	27,03%
Categoría	1,76%	3,89%	18,41%	56,22%	56,79%
Ranking	1567/3441	3256/3422	1880/3275	1644/2735	1466/2419
Quintil	3	5	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,97%

Ranking: 1934/3285

Quintil: 3

Volatilidad: 10,12%

Ranking: 2597/3285

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0546216713

Fecha de constitución: 29/10/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR