DIP - FLEXIBLE EQUITIES A EUR CAP

Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 6,01%
• Ranking 370/2696
• Fecha 03/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se centra en fondos globales de renta variable con el objetivo de la política de preservación del capital y de optimizar la relación riesgo/beneficio. El Subfondo podrá invertir en participaciones/acciones de UCITs o UCI invertidos en valores de sociedades, con un enfoque geográfico, centrados en las áreas de empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de EE.UU., empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de Europa, Japón, Europa del Este, Asia Pacífico (Ex-Japón) y América Latina.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 14,255300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 29.942,64

Fecha: 03/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	6,01%	8,19%	8,64%	-10,63%	9,33%
Categoría	1,45%	21,34%	16,60%	-13,40%	27,44%
Ranking	370/2696	2245/2584	2059/2502	474/2352	2050/2144
Quintil	1	5	5	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,73%	1,48%	10,41%	18,01%	32,59%
Categoría	1,53%	3,99%	10,58%	37,22%	73,50%
Ranking	1822/2750	1870/2743	808/2646	1810/2456	1673/2046
Quintil	4	4	2	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,80%

Ranking: 595/2659

Quintil: 2

Volatilidad: 5,06%

Ranking: 2656/2659

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0546216713

Fecha de constitución: 29/10/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR