DIP - FLEXIBLE EQUITIES A EUR CAP

Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 5,47%
• Ranking 330/2701
• Fecha 21/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se centra en fondos globales de renta variable con el objetivo de la política de preservación del capital y de optimizar la relación riesgo/beneficio. El Subfondo podrá invertir en participaciones/acciones de UCITs o UCI invertidos en valores de sociedades, con un enfoque geográfico, centrados en las áreas de empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de EE.UU., empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de Europa, Japón, Europa del Este, Asia Pacífico (Ex-Japón) y América Latina.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 14,183400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 29.481,54

Fecha: 21/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	5,47%	8,19%	8,64%	-10,63%	9,33%
Categoría	-0,23%	21,35%	16,61%	-13,43%	27,43%
Ranking	330/2701	2247/2586	2056/2504	471/2352	2050/2144
Quintil	1	5	5	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	2,17%	6,06%	8,51%	16,03%	32,69%
Categoría	3,05%	12,09%	6,52%	34,83%	72,45%
Ranking	1963/2751	2364/2736	412/2644	1798/2443	1652/2023
Quintil	4	5	1	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,71%

Ranking: 436/2652

Quintil: 1

Volatilidad: 5,04%

Ranking: 2649/2652

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0546216713

Fecha de constitución: 29/10/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR