DIP - FLEXIBLE EQUITIES A EUR CAP

Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 11,44%
• Ranking 310/2711
• Fecha 29/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se centra en fondos globales de renta variable con el objetivo de la política de preservación del capital y de optimizar la relación riesgo/beneficio. El Subfondo podrá invertir en participaciones/acciones de UCITs o UCI invertidos en valores de sociedades, con un enfoque geográfico, centrados en las áreas de empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de EE.UU., empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de Europa, Japón, Europa del Este, Asia Pacífico (Ex-Japón) y América Latina.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 14,986100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 32.003,61

Fecha: 29/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	11,44%	8,19%	8,64%	-10,63%	9,33%
Categoría	6,95%	21,33%	16,60%	-13,40%	27,44%
Ranking	310/2711	2254/2594	2068/2510	472/2361	2060/2154
Quintil	1	5	5	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,86%	5,14%	11,35%	25,29%	36,44%
Categoría	2,71%	5,64%	12,35%	46,30%	86,34%
Ranking	1753/2768	1070/2766	932/2675	1800/2478	1762/2107
Quintil	4	2	2	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,91%

Ranking: 1061/2685

Quintil: 2

Volatilidad: 5,04%

Ranking: 2672/2683

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0546216713

Fecha de constitución: 29/10/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR