DIP - FLEXIBLE EQUITIES A EUR CAP

Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 9,82%
• Ranking 2051/2423
• Fecha 19/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se centra en fondos globales de renta variable con el objetivo de la política de preservación del capital y de optimizar la relación riesgo/beneficio. El Subfondo podrá invertir en participaciones/acciones de UCITs o UCI invertidos en valores de sociedades, con un enfoque geográfico, centrados en las áreas de empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de EE.UU., empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de Europa, Japón, Europa del Este, Asia Pacífico (Ex-Japón) y América Latina.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 13,650700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 23.340,55

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	9,82%	8,64%	-10,63%	9,33%	-1,76%
Categoría	21,56%	16,77%	-12,90%	27,52%	7,65%
Ranking	2051/2423	1939/2356	466/2206	1910/1991	1428/1787
Quintil	5	5	2	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,71%	5,05%	13,30%	5,43%	17,74%
Categoría	2,49%	7,53%	27,58%	23,14%	74,30%
Ranking	1451/2496	1386/2487	2198/2410	1508/2184	1631/1737
Quintil	3	3	5	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,13%

Ranking: 2282/2411

Quintil: 5

Volatilidad: 7,31%

Ranking: 2037/2411

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0546216713

Fecha de constitución: 29/10/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR