DIP - FLEXIBLE EQUITIES A EUR CAP

Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 5,24%
• Ranking 1547/2762
• Fecha 19/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se centra en fondos globales de renta variable con el objetivo de la política de preservación del capital y de optimizar la relación riesgo/beneficio. El Subfondo podrá invertir en participaciones/acciones de UCITs o UCI invertidos en valores de sociedades, con un enfoque geográfico, centrados en las áreas de empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de EE.UU., empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de Europa, Japón, Europa del Este, Asia Pacífico (Ex-Japón) y América Latina.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 16,035700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 42.523,98

Fecha: 19/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	5,24%	13,31%	8,19%	8,64%	-10,63%
Categoría	7,57%	7,15%	21,35%	16,63%	-13,46%
Ranking	1547/2762	277/2748	2298/2640	2109/2555	500/2397
Quintil	3	1	5	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,83%	1,37%	13,83%	35,21%	27,73%
Categoría	4,33%	4,62%	18,82%	51,66%	63,05%
Ranking	2160/2765	1917/2716	1372/2739	1336/2501	1503/2215
Quintil	4	4	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,28%

Ranking: 1682/2817

Quintil: 3

Volatilidad: 7,67%

Ranking: 2760/2816

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0546216713

Fecha de constitución: 29/10/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR