DIP - FLEXIBLE EQUITIES A EUR CAP

  • % 20248,81%
  • Ranking1850/2395
  • Fecha30/10/2024

Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo se centra en fondos globales de renta variable con el objetivo de la política de preservación del capital y de optimizar la relación riesgo/beneficio. El Subfondo podrá invertir en participaciones/acciones de UCITs o UCI invertidos en valores de sociedades, con un enfoque geográfico, centrados en las áreas de empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de EE.UU., empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de Europa, Japón, Europa del Este, Asia Pacífico (Ex-Japón) y América Latina.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 13,524700 EUR

Patrimonio (miles de euros):23.274,74

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo8,81%8,64%-10,63%9,33%
Categoría15,66%16,78%-12,87%27,52%
Ranking1850/23951913/2325463/21871889/1970
Quintil4525

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo0,98%5,99%13,83%4,26%
Categoría-0,29%5,28%24,04%19,52%
Ranking173/2462617/24572128/23801463/2146
Quintil1254

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,17%

Ranking: 2242/2382

Quintil: 5

Volatilidad: 7,26%

Ranking: 2038/2382

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0546216713

Fecha de constitución: 29/10/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR