DIP - FLEXIBLE EQUITIES A EUR CAP

• % 2026 -0,20%
• Ranking 656/2780
• Fecha 31/03/2026

Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo se centra en fondos globales de renta variable con el objetivo de la política de preservación del capital y de optimizar la relación riesgo/beneficio. El Subfondo podrá invertir en participaciones/acciones de UCITs o UCI invertidos en valores de sociedades, con un enfoque geográfico, centrados en las áreas de empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de EE.UU., empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de Europa, Japón, Europa del Este, Asia Pacífico (Ex-Japón) y América Latina.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 15,207000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 38.722,03

Fecha: 31/03/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-0,20%	13,31%	8,19%	8,64%
Categoría	-1,91%	7,14%	21,35%	16,64%
Ranking	656/2780	266/2717	2271/2612	2083/2528
Quintil	2	1	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-2,03%	-0,50%	13,50%	30,33%
Categoría	-2,83%	-2,31%	15,02%	41,14%
Ranking	356/2733	658/2780	1120/2753	1148/2522
Quintil	1	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,94%

Ranking: 755/2775

Quintil: 2

Volatilidad: 7,24%

Ranking: 2745/2775

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0546216713

Fecha de constitución: 29/10/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR