DIP - FLEXIBLE EQUITIES A EUR CAP
- % 20248,81%
- Ranking1850/2395
- Fecha30/10/2024
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo se centra en fondos globales de renta variable con el objetivo de la política de preservación del capital y de optimizar la relación riesgo/beneficio. El Subfondo podrá invertir en participaciones/acciones de UCITs o UCI invertidos en valores de sociedades, con un enfoque geográfico, centrados en las áreas de empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de EE.UU., empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de Europa, Japón, Europa del Este, Asia Pacífico (Ex-Japón) y América Latina.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 13,524700 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.274,74
Fecha: 30/10/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
Fondo | 8,81% | 8,64% | -10,63% | 9,33% |
Categoría | 15,66% | 16,78% | -12,87% | 27,52% |
Ranking | 1850/2395 | 1913/2325 | 463/2187 | 1889/1970 |
Quintil | 4 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
Fondo | 0,98% | 5,99% | 13,83% | 4,26% |
Categoría | -0,29% | 5,28% | 24,04% | 19,52% |
Ranking | 173/2462 | 617/2457 | 2128/2380 | 1463/2146 |
Quintil | 1 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,17%
Ranking: 2242/2382
Quintil: 5
Volatilidad: 7,26%
Ranking: 2038/2382
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0546216713
Fecha de constitución: 29/10/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR