DIP - FLEXIBLE EQUITIES A EUR CAP

• % 2026 8,78%
• Ranking 1576/2753
• Fecha 06/07/2026

Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo se centra en fondos globales de renta variable con el objetivo de la política de preservación del capital y de optimizar la relación riesgo/beneficio. El Subfondo podrá invertir en participaciones/acciones de UCITs o UCI invertidos en valores de sociedades, con un enfoque geográfico, centrados en las áreas de empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de EE.UU., empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de Europa, Japón, Europa del Este, Asia Pacífico (Ex-Japón) y América Latina.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 16,575900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 50.805,41

Fecha: 06/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	8,78%	13,31%	8,19%	8,64%
Categoría	11,47%	7,16%	21,34%	16,62%
Ranking	1576/2753	281/2706	2253/2596	2074/2512
Quintil	3	1	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,61%	7,53%	17,89%	38,98%
Categoría	3,34%	13,31%	21,43%	55,16%
Ranking	2135/2754	2321/2758	1274/2743	1383/2511
Quintil	4	5	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,42%

Ranking: 1362/2790

Quintil: 3

Volatilidad: 8,56%

Ranking: 2528/2790

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0546216713

Fecha de constitución: 29/10/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR