Informe del fondo de inversión

DIP - PARADIGMA FLEXIBLE BONDS A EUR CAP

Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,57%
  • Ranking1629/2918
  • Fecha13/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El principal objetivo del Subfondo es acumular capital. El Subfondo busca lograr este objetivo invirtiendo en una cartera diversificada y administrada activamente de instrumentos de renta fija global, incluidos, entre otros, títulos de deuda emitidos por gobiernos, corporaciones y otros organismos nacionales o supranacionales, instrumentos del mercado monetario, depósitos y divisas. El Subfondo se gestiona de forma activa.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 12,387200 EUR

Patrimonio (miles de euros):177.823,99

Fecha: 13/10/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,57%2,54%3,65%7,16%-6,60%
Categoría1,26%0,63%1,94%2,76%-8,91%
Ranking1629/2918856/27111404/2512516/2368733/2219
Quintil32322

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,04%-1,39%-0,40%10,42%5,41%
Categoría0,75%-0,39%1,06%8,90%-2,30%
Ranking1935/30081719/30031470/28641007/2483712/2177
Quintil43332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,05%

Ranking: 1467/2847

Quintil: 3

Volatilidad: 2,61%

Ranking: 2644/2846

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0546216986

Fecha de constitución: 29/10/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 5,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR