Informe del fondo de inversión

DIP - PARADIGMA FLEXIBLE BONDS A EUR CAP

Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20260,18%
  • Ranking1434/2766
  • Fecha16/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El principal objetivo del Subfondo es acumular capital. El Subfondo busca lograr este objetivo invirtiendo en una cartera diversificada y administrada activamente de instrumentos de renta fija global, incluidos, entre otros, títulos de deuda emitidos por gobiernos, corporaciones y otros organismos nacionales o supranacionales, instrumentos del mercado monetario, depósitos y divisas. El Subfondo se gestiona de forma activa.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 12,479900 EUR

Patrimonio (miles de euros):179.020,23

Fecha: 16/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,18%2,54%3,65%7,16%-6,60%
Categoría0,48%0,79%2,08%2,70%-9,16%
Ranking1434/2766869/27451423/2661471/2561786/2435
Quintil32312

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,08%-0,15%2,23%12,30%6,31%
Categoría-0,36%-0,25%3,17%6,06%-1,79%
Ranking970/2766885/27711303/2753776/2586741/2314
Quintil22322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 739/2759

Quintil: 2

Volatilidad: 1,83%

Ranking: 2628/2759

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0546216986

Fecha de constitución: 29/10/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 5,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR