DIP - PARADIGMA FLEXIBLE BONDS A EUR CAP

Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 3,34%
• Ranking 1542/2807
• Fecha 20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El principal objetivo del Subfondo es acumular capital. El Subfondo busca lograr este objetivo invirtiendo en una cartera diversificada y administrada activamente de instrumentos de renta fija global, incluidos, entre otros, títulos de deuda emitidos por gobiernos, corporaciones y otros organismos nacionales o supranacionales, instrumentos del mercado monetario, depósitos y divisas. El Subfondo se gestiona de forma activa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 12,112500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 179.426,26

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	3,34%	7,16%	-6,60%	-0,28%	1,93%
Categoría	2,20%	2,70%	-9,21%	1,70%	-2,17%
Ranking	1542/2807	508/2702	815/2569	1576/2315	768/2041
Quintil	3	1	2	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,14%	0,80%	6,35%	3,21%	6,13%
Categoría	0,25%	0,85%	6,20%	-5,04%	-4,84%
Ranking	1514/2863	1719/2835	1721/2802	738/2514	683/2002
Quintil	3	4	4	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,63%

Ranking: 1319/2787

Quintil: 3

Volatilidad: 3,13%

Ranking: 2517/2787

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0546216986

Fecha de constitución: 29/10/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 5,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR