DIP - PARADIGMA FLEXIBLE BONDS A EUR CAP

  • % 20243,09%
  • Ranking1222/2827
  • Fecha31/10/2024

Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El principal objetivo del Subfondo es acumular capital. El Subfondo busca lograr este objetivo invirtiendo en una cartera diversificada y administrada activamente de instrumentos de renta fija global, incluidos, entre otros, títulos de deuda emitidos por gobiernos, corporaciones y otros organismos nacionales o supranacionales, instrumentos del mercado monetario, depósitos y divisas. El Subfondo se gestiona de forma activa.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 12,083300 EUR

Patrimonio (miles de euros):178.815,37

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo3,09%7,16%-6,60%-0,28%
Categoría0,82%2,72%-9,27%1,74%
Ranking1222/2827523/2727821/25921593/2338
Quintil3124

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,02%0,73%6,76%2,88%
Categoría-1,30%-0,70%5,14%-5,25%
Ranking901/2863800/28551195/2814712/2515
Quintil2232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,63%

Ranking: 1336/2813

Quintil: 3

Volatilidad: 3,13%

Ranking: 2541/2813

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0546216986

Fecha de constitución: 29/10/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 5,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR