DIP - PARADIGMA FLEXIBLE BONDS A EUR CAP
- % 20251,85%
- Ranking887/2825
- Fecha31/07/2025
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El principal objetivo del Subfondo es acumular capital. El Subfondo busca lograr este objetivo invirtiendo en una cartera diversificada y administrada activamente de instrumentos de renta fija global, incluidos, entre otros, títulos de deuda emitidos por gobiernos, corporaciones y otros organismos nacionales o supranacionales, instrumentos del mercado monetario, depósitos y divisas. El Subfondo se gestiona de forma activa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,373300 EUR
Patrimonio (miles de euros):186.953,05
Fecha: 31/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,85% | 3,65% | 7,16% | -6,60% |
| Categoría | 0,38% | 2,09% | 2,70% | -9,18% |
| Ranking | 887/2825 | 1478/2740 | 493/2639 | 806/2517 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,33% | 1,20% | 3,19% | 11,22% |
| Categoría | 0,94% | 1,28% | 1,19% | -0,93% |
| Ranking | 1692/2837 | 1235/2836 | 706/2776 | 442/2593 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 765/2776
Quintil: 2
Volatilidad: 1,50%
Ranking: 2642/2776
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0546216986
Fecha de constitución: 29/10/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 5,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
