DIP - PARADIGMA FLEXIBLE BONDS A EUR CAP
- % 2026-0,65%
- Ranking1642/2931
- Fecha09/10/2026
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El principal objetivo del Subfondo es acumular capital. El Subfondo busca lograr este objetivo invirtiendo en una cartera diversificada y administrada activamente de instrumentos de renta fija global, incluidos, entre otros, títulos de deuda emitidos por gobiernos, corporaciones y otros organismos nacionales o supranacionales, instrumentos del mercado monetario, depósitos y divisas. El Subfondo se gestiona de forma activa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,376600 EUR
Patrimonio (miles de euros):179.483,39
Fecha: 09/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,65% | 2,54% | 3,65% | 7,16% |
| Categoría | 1,26% | 0,63% | 1,94% | 2,75% |
| Ranking | 1642/2931 | 859/2725 | 1410/2526 | 518/2381 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,34% | -1,60% | -0,43% | 10,45% |
| Categoría | 0,66% | -0,46% | 1,25% | 9,33% |
| Ranking | 1947/3021 | 1721/3013 | 1510/2869 | 1043/2495 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 1473/2861
Quintil: 3
Volatilidad: 2,61%
Ranking: 2658/2860
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0546216986
Fecha de constitución: 29/10/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 5,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
