Informe del fondo de inversión
DNB FUND - DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES RETAIL A (EUR)
Gestora:DNB ASSET MANAGEMENTGRUPO DNB
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20248,64%
- Ranking539/1103
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende obtener una rentabilidad positiva independientemente de las condiciones de mercado (rentabilidad absoluta). El Subfondo tomará posiciones largas y cortas principalmente en acciones o en contratos de derivados relacionados con acciones de sociedades que operen en los sectores tecnológicos, de medios de comunicación y de telecomunicaciones o estén asociadas a ellos. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo invierte en acciones al menos el 51% de su patrimonio neto. El Subfondo podrá invertir en otros valores mobiliarios, instrumentos derivados y organismos de inversión colectiva. Las inversiones en otros OICVM u OIC, si corresponde, nunca superarán el 10% del patrimonio neto del Subfondo. El Subfondo utiliza una estrategia de gestión activa. El índice de referencia es German 3 mth Bubill. El uso de derivados forma una parte esencial e importante de la estrategia de inversión del Subfondo.
Referencia:Germany 3 Months Government Yield
Última valoración
Valor liquidativo: 140,508900 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.598,60
Fecha: 22/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 8,64% | 2,57% | 18,43% | -0,54% | -13,54% |
| Categoría | 9,24% | 4,03% | -3,67% | 6,22% | 3,08% |
| Ranking | 539/1103 | 603/1003 | 33/979 | 769/846 | 670/733 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | -1,96% | -1,57% | 11,44% | 32,94% | 10,67% |
| Categoría | 1,65% | 3,52% | 10,43% | 9,27% | 20,64% |
| Ranking | 1083/1107 | 1039/1106 | 418/1102 | 83/1014 | 567/780 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,00%
Ranking: 284/1104
Quintil: 2
Volatilidad: 9,40%
Ranking: 192/1104
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0547714526
Fecha de constitución: 20/05/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
