DNB FUND - DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES RETAIL A (EUR)
- % 20255,24%
- Ranking104/1057
- Fecha22/07/2025
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva a largo plazo, independientemente de las condiciones del mercado, mediante la adopción de posiciones largas y cortas, principalmente en acciones de empresas que operan en los sectores de la tecnología, los medios de comunicación y las telecomunicaciones o que están asociadas a ellos. El Subfondo tiene plena flexibilidad geográfica. El uso de derivados forma parte integral e importante de la estrategia de inversión del Subfondo.
Referencia:Germany 3 Months Government Yield
Última valoración
Valor liquidativo: 147,083200 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.061,40
Fecha: 22/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | ||||
| Fondo | 5,24% | 8,06% | 2,57% | 18,43% |
| Categoría | 0,14% | 9,96% | 3,94% | -3,41% |
| Ranking | 104/1057 | 576/1044 | 576/946 | 40/926 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | ||||
| Fondo | 0,05% | 2,43% | 4,44% | 19,40% |
| Categoría | 0,46% | 2,49% | 4,19% | 13,29% |
| Ranking | 579/1074 | 408/1067 | 319/1044 | 225/954 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 211/1055
Quintil: 1
Volatilidad: 7,60%
Ranking: 537/1055
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0547714526
Fecha de constitución: 17/12/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
