DNB FUND - DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES RETAIL A (EUR)

Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS PICTET

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -9,70%
• Ranking 1296/1300
• Fecha 08/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva a largo plazo, independientemente de las condiciones del mercado, mediante la adopción de posiciones largas y cortas, principalmente en acciones de empresas que operan en los sectores de la tecnología, los medios de comunicación y las telecomunicaciones o que están asociadas a ellos. El Subfondo tiene plena flexibilidad geográfica. El uso de derivados forma parte integral e importante de la estrategia de inversión del Subfondo.

Referencia: Germany 3 Months Government Yield

Última valoración

Valor liquidativo: 138,067400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.349,25

Fecha: 08/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-9,70%	9,40%	8,06%	2,57%	18,43%
Categoría	3,41%	3,95%	8,62%	6,30%	-5,89%
Ranking	1296/1300	170/1292	663/1287	782/1184	39/1166
Quintil	5	1	3	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-3,90%	-2,89%	-6,66%	8,97%	23,23%
Categoría	1,05%	3,09%	6,93%	21,02%	18,86%
Ranking	1303/1304	1266/1308	1278/1305	993/1254	456/1114
Quintil	5	5	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,78%

Ranking: 1289/1311

Quintil: 5

Volatilidad: 11,40%

Ranking: 150/1311

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0547714526

Fecha de constitución: 17/12/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR