DNB FUND - DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES RETAIL A (EUR)

Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS PICTET

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -0,76%
• Ranking 1346/1582
• Fecha 26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva a largo plazo, independientemente de las condiciones del mercado, mediante la adopción de posiciones largas y cortas, principalmente en acciones de empresas que operan en los sectores de la tecnología, los medios de comunicación y las telecomunicaciones o que están asociadas a ellos. El Subfondo tiene plena flexibilidad geográfica. El uso de derivados forma parte integral e importante de la estrategia de inversión del Subfondo.

Referencia: Germany 3 Months Government Yield

Última valoración

Valor liquidativo: 151,728000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.593,93

Fecha: 26/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-0,76%	9,40%	8,06%	2,57%	18,43%
Categoría	3,44%	3,75%	8,73%	6,28%	-5,79%
Ranking	1346/1582	180/1478	727/1402	810/1238	46/1200
Quintil	5	1	3	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	5,10%	4,59%	2,87%	17,37%	40,30%
Categoría	0,11%	1,12%	6,02%	19,56%	18,06%
Ranking	21/1673	129/1666	1011/1557	608/1378	232/1177
Quintil	1	1	4	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 1084/1546

Quintil: 4

Volatilidad: 16,74%

Ranking: 63/1546

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0547714526

Fecha de constitución: 17/12/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR