DNB FUND - DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES RETAIL A (EUR)

Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS PICTET

Categoría VDOS: GESTIÓN ALTERNATIVA RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 6,22%
• Ranking 107/1026
• Fecha 09/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva a largo plazo, independientemente de las condiciones del mercado, mediante la adopción de posiciones largas y cortas, principalmente en acciones de empresas que operan en los sectores de la tecnología, los medios de comunicación y las telecomunicaciones o que están asociadas a ellos. El Subfondo tiene plena flexibilidad geográfica. El uso de derivados forma parte integral e importante de la estrategia de inversión del Subfondo.

Referencia: Germany 3 Months Government Yield

Última valoración

Valor liquidativo: 148,448700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.868,61

Fecha: 09/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo	6,22%	8,06%	2,57%	18,43%	-0,54%
Categoría	1,63%	10,01%	3,99%	-3,40%	6,45%
Ranking	107/1026	564/1021	569/924	40/904	751/826
Quintil	1	3	4	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo	1,31%	0,38%	4,68%	20,77%	39,77%
Categoría	0,89%	1,56%	5,63%	14,39%	23,93%
Ranking	305/1037	583/1037	368/1015	216/925	200/839
Quintil	2	3	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 511/1034

Quintil: 3

Volatilidad: 7,28%

Ranking: 538/1034

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0547714526

Fecha de constitución: 17/12/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR