Informe del fondo de inversión
DNB FUND - DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES RETAIL A (EUR)
Gestora:DNB ASSET MANAGEMENTGRUPO DNB
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 202410,99%
- Ranking242/1140
- Fecha31/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende obtener una rentabilidad positiva independientemente de las condiciones de mercado (rentabilidad absoluta). El Subfondo tomará posiciones largas y cortas principalmente en acciones o en contratos de derivados relacionados con acciones de sociedades que operen en los sectores tecnológicos, de medios de comunicación y de telecomunicaciones o estén asociadas a ellos. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo invierte en acciones al menos el 51% de su patrimonio neto. El Subfondo podrá invertir en otros valores mobiliarios, instrumentos derivados y organismos de inversión colectiva. Las inversiones en otros OICVM u OIC, si corresponde, nunca superarán el 10% del patrimonio neto del Subfondo. El Subfondo utiliza una estrategia de gestión activa. El índice de referencia es German 3 mth Bubill. El uso de derivados forma una parte esencial e importante de la estrategia de inversión del Subfondo.
Referencia:Germany 3 Months Government Yield
Última valoración
Valor liquidativo: 143,553700 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.734,07
Fecha: 31/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 10,99% | 2,57% | 18,43% | -0,54% | -13,54% |
| Categoría | 6,94% | 4,03% | -3,66% | 6,31% | 3,13% |
| Ranking | 242/1140 | 625/1035 | 33/1011 | 798/879 | 682/745 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 2,46% | 1,24% | 12,55% | 41,45% | 7,67% |
| Categoría | 0,14% | 1,75% | 8,36% | 7,62% | 19,57% |
| Ranking | 60/1144 | 540/1143 | 257/1139 | 25/995 | 604/783 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,00%
Ranking: 286/1141
Quintil: 2
Volatilidad: 9,40%
Ranking: 189/1141
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0547714526
Fecha de constitución: 20/05/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
