DNB FUND - DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES RETAIL A (EUR)

Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS PICTET

Categoría VDOS: GESTIÓN ALTERNATIVA RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 9,42%
• Ranking 63/1005
• Fecha 23/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva a largo plazo, independientemente de las condiciones del mercado, mediante la adopción de posiciones largas y cortas, principalmente en acciones de empresas que operan en los sectores de la tecnología, los medios de comunicación y las telecomunicaciones o que están asociadas a ellos. El Subfondo tiene plena flexibilidad geográfica. El uso de derivados forma parte integral e importante de la estrategia de inversión del Subfondo.

Referencia: Germany 3 Months Government Yield

Última valoración

Valor liquidativo: 152,921600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.256,16

Fecha: 23/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo	9,42%	8,06%	2,57%	18,43%	-0,54%
Categoría	2,94%	9,96%	4,04%	-3,49%	6,56%
Ranking	63/1005	552/993	555/896	40/875	733/804
Quintil	1	3	4	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo	1,73%	4,22%	7,34%	23,43%	46,35%
Categoría	0,95%	2,80%	5,15%	15,67%	24,89%
Ranking	329/1018	270/1017	180/994	219/907	161/826
Quintil	2	2	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 205/1006

Quintil: 2

Volatilidad: 5,67%

Ranking: 642/1006

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0547714526

Fecha de constitución: 17/12/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR