Informe del fondo de inversión

BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BITACORA A EUR CAP

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202610,92%
  • Ranking518/2307
  • Fecha12/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar la rentabilidad total invirtiendo, ya sea directamente o mediante el uso de instrumentos financieros derivados, de forma oportunista en una cartera global de acciones, valores convertibles y de renta fija, instrumentos del mercado monetario, así como acciones o participaciones de OICVM y otros OICVM, sin tener en cuenta la diversificación sectorial o geográfica.

Referencia:33,5% MSCI USA Daily Net Return USD, 45% MSCI EUROPE Net Return EUR, 4,6% MSCI JAPAN NR, 6,9% MSCI Emerging Global Net Return, 10% ICE BofAML Government Treasury Bills Europe

Última valoración

Valor liquidativo: 299,827900 EUR

Patrimonio (miles de euros):23.132,88

Fecha: 12/10/2026

1 día: 0,54%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo10,92%8,81%18,04%16,20%-19,76%
Categoría5,48%5,79%8,51%6,14%-14,03%
Ranking518/2307487/2192120/199968/19161626/1798
Quintil22115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo3,02%2,88%11,43%49,83%37,89%
Categoría1,31%0,80%6,74%25,94%13,65%
Ranking473/2384325/2379652/2279171/1936230/1705
Quintil11211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,01%

Ranking: 492/2317

Quintil: 2

Volatilidad: 12,78%

Ranking: 306/2315

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0551332983

Fecha de constitución: 29/10/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR