Informe del fondo de inversión

BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BITACORA A EUR CAP

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20262,36%
  • Ranking273/2088
  • Fecha07/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subondo es maximizar el rendimiento total de inversión directamente o utilizando los instrumentos financieros derivados, mediante una cartera global de renta variable, títulos de renta fija convertibles e instrumentos del mercado monetario, así como las acciones o participaciones de OICVM y otros OIC, sin ninguna consideración del sector industrial o la diversificación geográfica.

Referencia:33,5% MSCI USA Daily NR$, 45% MSCI EUROPE NR€, 4,6% MSCI JAPAN NR, 6,9% MSCI Em. Gl. NR, 10% ICE BofAML Government Treasury Bills Europe

Última valoración

Valor liquidativo: 276,702700 EUR

Patrimonio (miles de euros):21.336,24

Fecha: 07/01/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo2,36%8,81%18,04%16,20%-19,76%
Categoría1,29%5,76%8,49%6,38%-13,66%
Ranking273/2088505/2040132/195372/19071631/1812
Quintil12115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo2,16%2,70%10,73%48,78%35,95%
Categoría1,62%2,13%6,72%21,48%15,02%
Ranking607/2083670/2082425/204076/1905253/1662
Quintil22211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,75%

Ranking: 466/2058

Quintil: 2

Volatilidad: 10,87%

Ranking: 355/2057

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0551332983

Fecha de constitución: 29/10/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR