BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BITACORA A EUR CAP

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 1,68%
• Ranking 856/2084
• Fecha 22/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subondo es maximizar el rendimiento total de inversión directamente o utilizando los instrumentos financieros derivados, mediante una cartera global de renta variable, títulos de renta fija convertibles e instrumentos del mercado monetario, así como las acciones o participaciones de OICVM y otros OIC, sin ninguna consideración del sector industrial o la diversificación geográfica.

Referencia: 33,5% MSCI USA Daily NR$, 45% MSCI EUROPE NR€, 4,6% MSCI JAPAN NR, 6,9% MSCI Em. Gl. NR, 10% ICE BofAML Government Treasury Bills Europe

Última valoración

Valor liquidativo: 252,604000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 19.478,01

Fecha: 22/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	1,68%	18,04%	16,20%	-19,76%	13,75%
Categoría	1,08%	8,48%	6,37%	-13,65%	9,09%
Ranking	856/2084	132/1991	72/1947	1663/1851	559/1724
Quintil	3	1	1	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	1,86%	8,72%	6,79%	30,13%	39,50%
Categoría	1,57%	5,17%	4,16%	8,95%	15,30%
Ranking	803/2126	344/2118	393/2035	113/1921	191/1653
Quintil	2	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,57%

Ranking: 375/2036

Quintil: 1

Volatilidad: 10,69%

Ranking: 445/2036

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0551332983

Fecha de constitución: 29/10/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 100.000,00 EUR