BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BITACORA A EUR CAP

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 16,39%
• Ranking 167/2123
• Fecha 20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subondo es maximizar el rendimiento total de inversión directamente o utilizando los instrumentos financieros derivados, mediante una cartera global de renta variable, títulos de renta fija convertibles e instrumentos del mercado monetario, así como las acciones o participaciones de OICVM y otros OIC, sin ninguna consideración del sector industrial o la diversificación geográfica.

Referencia: 33,5% MSCI USA Daily NR$, 45% MSCI EUROPE NR€, 4,6% MSCI JAPAN NR, 6,9% MSCI Em. Gl. NR, 10% ICE BofAML Government Treasury Bills Europe

Última valoración

Valor liquidativo: 244,956400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 17.809,81

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	16,39%	16,20%	-19,76%	13,75%	15,16%
Categoría	8,34%	6,35%	-13,57%	9,12%	2,27%
Ranking	167/2123	76/2091	1791/2003	597/1871	37/1732
Quintil	1	1	5	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	0,01%	4,93%	21,96%	4,68%	44,64%
Categoría	0,16%	2,87%	12,13%	-0,95%	12,71%
Ranking	996/2181	590/2172	147/2118	724/1972	93/1704
Quintil	3	2	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,94%

Ranking: 98/2126

Quintil: 1

Volatilidad: 7,98%

Ranking: 510/2126

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0551332983

Fecha de constitución: 29/10/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 100.000,00 EUR