BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BITACORA A EUR CAP

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 1,93%
• Ranking 647/2089
• Fecha 10/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subondo es maximizar el rendimiento total de inversión directamente o utilizando los instrumentos financieros derivados, mediante una cartera global de renta variable, títulos de renta fija convertibles e instrumentos del mercado monetario, así como las acciones o participaciones de OICVM y otros OIC, sin ninguna consideración del sector industrial o la diversificación geográfica.

Referencia: 33,5% MSCI USA Daily NR$, 45% MSCI EUROPE NR€, 4,6% MSCI JAPAN NR, 6,9% MSCI Em. Gl. NR, 10% ICE BofAML Government Treasury Bills Europe

Última valoración

Valor liquidativo: 253,218300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 19.525,38

Fecha: 10/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	1,93%	18,04%	16,20%	-19,76%	13,75%
Categoría	0,41%	8,48%	6,37%	-13,65%	9,09%
Ranking	647/2089	131/1996	72/1952	1668/1856	561/1726
Quintil	2	1	1	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	4,70%	4,98%	8,28%	34,58%	47,99%
Categoría	2,01%	2,10%	4,58%	8,38%	17,42%
Ranking	97/2126	233/2107	259/2034	42/1910	127/1634
Quintil	1	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,78%

Ranking: 172/2042

Quintil: 1

Volatilidad: 10,93%

Ranking: 443/2041

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0551332983

Fecha de constitución: 29/10/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 100.000,00 EUR