BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BITACORA A EUR CAP

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 7,53%
• Ranking 522/2045
• Fecha 17/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subondo es maximizar el rendimiento total de inversión directamente o utilizando los instrumentos financieros derivados, mediante una cartera global de renta variable, títulos de renta fija convertibles e instrumentos del mercado monetario, así como las acciones o participaciones de OICVM y otros OIC, sin ninguna consideración del sector industrial o la diversificación geográfica.

Referencia: 33,5% MSCI USA Daily NR$, 45% MSCI EUROPE NR€, 4,6% MSCI JAPAN NR, 6,9% MSCI Em. Gl. NR, 10% ICE BofAML Government Treasury Bills Europe

Última valoración

Valor liquidativo: 267,132400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 20.598,28

Fecha: 17/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	7,53%	18,04%	16,20%	-19,76%	13,75%
Categoría	4,83%	8,49%	6,38%	-13,67%	9,11%
Ranking	522/2045	132/1951	72/1905	1630/1811	554/1687
Quintil	2	1	1	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	1,26%	1,48%	5,74%	45,51%	35,53%
Categoría	0,84%	1,59%	4,24%	17,67%	14,44%
Ranking	605/2091	1069/2087	621/2045	83/1901	252/1663
Quintil	2	3	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,69%

Ranking: 375/2054

Quintil: 1

Volatilidad: 10,94%

Ranking: 377/2054

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0551332983

Fecha de constitución: 29/10/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 100.000,00 EUR