BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BITACORA A EUR CAP
- % 20268,23%
- Ranking611/2029
- Fecha02/07/2026
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar la rentabilidad total invirtiendo, ya sea directamente o mediante el uso de instrumentos financieros derivados, de forma oportunista en una cartera global de acciones, valores convertibles y de renta fija, instrumentos del mercado monetario, así como acciones o participaciones de OICVM y otros OICVM, sin tener en cuenta la diversificación sectorial o geográfica.
Referencia:33,5% MSCI USA Daily Net Return USD, 45% MSCI EUROPE Net Return EUR, 4,6% MSCI JAPAN NR, 6,9% MSCI Emerging Global Net Return, 10% ICE BofAML Government Treasury Bills Europe
Última valoración
Valor liquidativo: 292,563900 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.559,52
Fecha: 02/07/2026
1 día: 0,35%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 8,23% | 8,81% | 18,04% | 16,20% |
| Categoría | 4,86% | 5,94% | 8,47% | 6,07% |
| Ranking | 611/2029 | 492/2012 | 120/1914 | 68/1863 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 8,22% | 13,07% | 16,90% | 45,30% |
| Categoría | 0,41% | 5,87% | 10,80% | 24,27% |
| Ranking | 5/2047 | 159/2038 | 526/2016 | 191/1849 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,29%
Ranking: 601/2069
Quintil: 2
Volatilidad: 12,54%
Ranking: 259/2068
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0551332983
Fecha de constitución: 29/10/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
