BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BITACORA A EUR CAP

  • % 202611,25%
  • Ranking438/2302
  • Fecha06/10/2026

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar la rentabilidad total invirtiendo, ya sea directamente o mediante el uso de instrumentos financieros derivados, de forma oportunista en una cartera global de acciones, valores convertibles y de renta fija, instrumentos del mercado monetario, así como acciones o participaciones de OICVM y otros OICVM, sin tener en cuenta la diversificación sectorial o geográfica.

Referencia:33,5% MSCI USA Daily Net Return USD, 45% MSCI EUROPE Net Return EUR, 4,6% MSCI JAPAN NR, 6,9% MSCI Emerging Global Net Return, 10% ICE BofAML Government Treasury Bills Europe

Última valoración

Valor liquidativo: 300,719800 EUR

Patrimonio (miles de euros):23.196,67

Fecha: 06/10/2026

1 día: 0,47%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo11,25%8,81%18,04%16,20%
Categoría5,18%5,79%8,51%6,14%
Ranking438/2302486/2185120/199968/1916
Quintil1211

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,53%2,42%12,13%52,63%
Categoría-0,06%0,07%6,29%27,08%
Ranking554/2386278/2375524/2283159/1931
Quintil2121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,01%

Ranking: 494/2317

Quintil: 2

Volatilidad: 12,78%

Ranking: 303/2315

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0551332983

Fecha de constitución: 29/10/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR