Informe del fondo de inversión
MEMNON FUND - MEMNON EUROPEAN FUND R EUR CAP
Gestora:ZADIG GESTIONIM GLOBAL PARTNER
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20243,48%
- Ranking1199/1412
- Fecha27/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es maximizar el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en las acciones cotizadas que cotizan o se negocian en Mercados Regulados dentro de Europa, que son emitidas por compañías con oficinas principales en Europa.
Referencia:MSCI Daily Net TR Europe ex UK EURO
Última valoración
Valor liquidativo: 305,990000 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.479,07
Fecha: 27/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 3,48% | 10,16% | 0,73% | 18,38% | -1,57% |
| Categoría | 8,74% | 13,80% | -11,75% | 23,48% | -2,91% |
| Ranking | 1199/1412 | 1048/1383 | 63/1335 | 1099/1268 | 558/1199 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -1,67% | -2,99% | 6,39% | 19,92% | 36,07% |
| Categoría | -1,83% | -1,63% | 13,77% | 14,43% | 32,87% |
| Ranking | 593/1425 | 1003/1424 | 1278/1407 | 295/1338 | 572/1187 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,89%
Ranking: 1300/1404
Quintil: 5
Volatilidad: 10,05%
Ranking: 665/1404
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0578134230
Fecha de constitución: 04/08/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
