Informe del fondo de inversión
MEMNON FUND - MEMNON EUROPEAN FUND R EUR CAP
Gestora:ZADIG GESTIONIM GLOBAL PARTNER
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20257,70%
- Ranking750/1394
- Fecha04/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es maximizar el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en las acciones cotizadas que cotizan o se negocian en Mercados Regulados dentro de Europa, que son emitidas por compañías con oficinas principales en Europa.
Referencia:MSCI Daily Net TR Europe ex UK EURO
Última valoración
Valor liquidativo: 335,590000 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.863,02
Fecha: 04/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 7,70% | 5,37% | 10,16% | 0,73% | 18,38% |
| Categoría | 9,35% | 7,80% | 13,69% | -11,85% | 23,56% |
| Ranking | 750/1394 | 971/1380 | 1038/1348 | 60/1301 | 1089/1243 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 2,85% | -0,57% | 5,19% | 23,38% | 63,25% |
| Categoría | 3,35% | 0,77% | 6,97% | 29,19% | 55,12% |
| Ranking | 988/1395 | 922/1394 | 765/1380 | 850/1325 | 453/1198 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 867/1381
Quintil: 4
Volatilidad: 12,13%
Ranking: 497/1381
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0578134230
Fecha de constitución: 04/08/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
