Informe del fondo de inversión
MEMNON FUND - MEMNON EUROPEAN FUND R EUR CAP
Gestora:ZADIG GESTIONIM GLOBAL PARTNER
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20256,80%
- Ranking737/1381
- Fecha22/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es maximizar el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en las acciones cotizadas que cotizan o se negocian en Mercados Regulados dentro de Europa, que son emitidas por compañías con oficinas principales en Europa.
Referencia:MSCI Daily Net TR Europe ex UK EURO
Última valoración
Valor liquidativo: 332,790000 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.291,73
Fecha: 22/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
Fondo | 6,80% | 5,37% | 10,16% | 0,73% | 18,38% |
Categoría | 8,27% | 7,80% | 13,69% | -11,85% | 23,56% |
Ranking | 737/1381 | 960/1367 | 1028/1335 | 60/1288 | 1072/1224 |
Quintil | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
Fondo | 1,64% | 7,12% | 6,63% | 30,93% | 56,98% |
Categoría | 2,15% | 6,63% | 6,96% | 31,32% | 52,76% |
Ranking | 704/1384 | 625/1382 | 567/1373 | 581/1322 | 514/1195 |
Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,75%
Ranking: 338/1374
Quintil: 2
Volatilidad: 10,87%
Ranking: 958/1374
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0578134230
Fecha de constitución: 04/08/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR