Informe del fondo de inversión
MEMNON FUND - MEMNON EUROPEAN FUND R EUR CAP
Gestora:ZADIG GESTIONIM GLOBAL PARTNER
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-2,83%
- Ranking804/1402
- Fecha14/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es maximizar el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en las acciones cotizadas que cotizan o se negocian en Mercados Regulados dentro de Europa, que son emitidas por compañías con oficinas principales en Europa.
Referencia:MSCI Daily Net TR Europe ex UK EURO
Última valoración
Valor liquidativo: 302,770000 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.104,97
Fecha: 14/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -2,83% | 5,37% | 10,16% | 0,73% | 18,38% |
| Categoría | -0,81% | 8,30% | 13,80% | -11,86% | 23,56% |
| Ranking | 804/1402 | 977/1392 | 1040/1362 | 60/1315 | 1095/1257 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -9,48% | -4,20% | -1,69% | 11,53% | 69,24% |
| Categoría | -6,47% | -2,30% | 1,56% | 13,66% | 62,48% |
| Ranking | 1256/1402 | 863/1402 | 849/1383 | 661/1329 | 489/1199 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 823/1393
Quintil: 3
Volatilidad: 11,88%
Ranking: 340/1388
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0578134230
Fecha de constitución: 04/08/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
