MEMNON FUND - MEMNON EUROPEAN FUND R EUR CAP
- % 202510,00%
- Ranking441/1378
- Fecha08/09/2025
Gestora:ZADIG GESTIONIM GLOBAL PARTNER
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es maximizar el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en las acciones cotizadas que cotizan o se negocian en Mercados Regulados dentro de Europa, que son emitidas por compañías con oficinas principales en Europa.
Referencia:MSCI Daily Net TR Europe ex UK EURO
Última valoración
Valor liquidativo: 342,740000 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.765,32
Fecha: 08/09/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 10,00% | 5,37% | 10,16% | 0,73% |
| Categoría | 8,89% | 7,80% | 13,68% | -11,85% |
| Ranking | 441/1378 | 961/1364 | 1023/1332 | 60/1285 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 1,24% | 1,54% | 11,58% | 34,61% |
| Categoría | 1,08% | -0,70% | 8,04% | 33,54% |
| Ranking | 413/1384 | 163/1381 | 234/1377 | 501/1327 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 321/1377
Quintil: 2
Volatilidad: 10,93%
Ranking: 885/1377
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0578134230
Fecha de constitución: 04/08/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
