Informe del fondo de inversión

MATTHEWS ASIA FUNDS-INDIA FUND I CAP USD

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-8,70%
  • Ranking843/1017
  • Fecha15/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la India. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.

Referencia:S&P Bombay Stock Exchange 100 Index

Última valoración

Valor liquidativo: 24,770798 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.965,33

Fecha: 15/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-8,70%-8,80%23,91%24,25%-3,29%
Categoría6,54%6,78%15,49%2,04%-12,03%
Ranking843/1017794/100480/100318/983122/966
Quintil54111

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo1,80%-8,15%-4,32%32,25%57,34%
Categoría2,71%2,47%27,29%34,29%21,80%
Ranking614/1003893/1017793/1006541/96926/939
Quintil45431

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,22%

Ranking: 797/1010

Quintil: 4

Volatilidad: 15,03%

Ranking: 695/1010

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0594557885

Fecha de constitución: 30/06/2011

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD