MATTHEWS ASIA FUNDS-INDIA FUND I CAP USD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI INDIA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -11,56%
• Ranking 47/207
• Fecha 13/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la India. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.

Referencia: S&P Bombay Stock Exchange 100 Index

Última valoración

Valor liquidativo: 23,994878 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10.965,33

Fecha: 13/05/2026

1 día: 0,34%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INDIA
Fondo	-11,56%	-8,80%	23,91%	24,25%	-3,29%
Categoría	-12,92%	-11,28%	21,20%	16,68%	-7,48%
Ranking	47/207	16/206	56/209	17/204	31/203
Quintil	2	1	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INDIA
Fondo	-2,11%	-8,07%	-12,00%	20,86%	52,48%
Categoría	-2,71%	-9,13%	-17,16%	10,02%	29,29%
Ranking	64/207	48/207	2/202	12/199	8/194
Quintil	2	2	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,67%

Ranking: 5/203

Quintil: 1

Volatilidad: 17,03%

Ranking: 51/203

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0594557885

Fecha de constitución: 30/06/2011

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 USD