MATTHEWS ASIA FUNDS-INDIA FUND I CAP USD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 24,62%
• Ranking 58/1079
• Fecha 06/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la India. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.

Referencia: S&P Bombay Stock Exchange 100 Index

Última valoración

Valor liquidativo: 29,920524 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10.965,33

Fecha: 06/11/2024

1 día: 2,11%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	24,62%	24,25%	-3,29%	34,35%	8,21%
Categoría	15,77%	2,10%	-12,05%	10,75%	11,65%
Ranking	58/1079	19/1056	129/1043	125/999	533/949
Quintil	1	1	1	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	0,52%	7,43%	33,24%	45,73%	112,30%
Categoría	-1,84%	10,38%	18,55%	3,28%	30,33%
Ranking	184/1097	845/1088	41/1076	24/1039	29/943
Quintil	1	4	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,40%

Ranking: 51/1077

Quintil: 1

Volatilidad: 12,20%

Ranking: 410/1077

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0594557885

Fecha de constitución: 30/06/2011

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 USD