MATTHEWS ASIA FUNDS-INDIA FUND I CAP USD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -9,25%
• Ranking 921/1057
• Fecha 09/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la India. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.

Referencia: S&P Bombay Stock Exchange 100 Index

Última valoración

Valor liquidativo: 26,996068 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10.965,33

Fecha: 09/07/2025

1 día: 0,65%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-9,25%	23,91%	24,25%	-3,29%	34,35%
Categoría	-2,74%	15,38%	2,13%	-12,10%	10,75%
Ranking	921/1057	80/1056	18/1032	123/1010	123/966
Quintil	5	1	1	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-1,33%	7,45%	-6,58%	38,08%	133,55%
Categoría	-0,73%	12,02%	-0,31%	8,07%	29,06%
Ranking	765/1068	930/1057	869/1054	26/1018	21/935
Quintil	4	5	5	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,50%

Ranking: 905/1065

Quintil: 5

Volatilidad: 10,82%

Ranking: 910/1065

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0594557885

Fecha de constitución: 30/06/2011

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 USD