MATTHEWS ASIA FUNDS-INDIA FUND I CAP USD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 21,48%
• Ranking 81/1078
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la India. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.

Referencia: S&P Bombay Stock Exchange 100 Index

Última valoración

Valor liquidativo: 29,165875 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10.965,33

Fecha: 21/11/2024

1 día: -0,85%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	21,48%	24,25%	-3,29%	34,35%	8,21%
Categoría	14,40%	2,10%	-12,05%	10,74%	11,65%
Ranking	81/1078	19/1054	129/1041	125/997	532/947
Quintil	1	1	1	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-2,33%	1,92%	28,47%	40,36%	111,01%
Categoría	-1,85%	5,27%	17,63%	-0,67%	31,31%
Ranking	661/1097	798/1087	78/1075	21/1039	29/944
Quintil	4	4	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,40%

Ranking: 51/1075

Quintil: 1

Volatilidad: 12,20%

Ranking: 409/1075

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0594557885

Fecha de constitución: 30/06/2011

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 USD