MATTHEWS ASIA FUNDS-INDIA FUND I CAP USD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI INDIA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 0,27%
• Ranking 2/207
• Fecha 15/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la India. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.

Referencia: MSCI India

Última valoración

Valor liquidativo: 27,204980 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10.965,33

Fecha: 15/07/2026

1 día: 1,10%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INDIA
Fondo	0,27%	-8,80%	23,91%	24,25%	-3,29%
Categoría	-7,12%	-11,28%	21,20%	16,68%	-7,48%
Ranking	2/207	16/206	56/209	17/204	31/203
Quintil	1	1	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INDIA
Fondo	4,80%	9,83%	0,71%	29,57%	50,97%
Categoría	2,03%	2,73%	-10,37%	12,07%	22,79%
Ranking	1/207	1/207	1/207	7/199	7/195
Quintil	1	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 1/208

Quintil: 1

Volatilidad: 19,75%

Ranking: 24/208

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0594557885

Fecha de constitución: 30/06/2011

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD