MATTHEWS ASIA FUNDS-INDIA FUND I CAP USD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -9,24%
• Ranking 840/1053
• Fecha 09/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la India. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.

Referencia: S&P Bombay Stock Exchange 100 Index

Última valoración

Valor liquidativo: 27,000258 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10.965,33

Fecha: 09/10/2025

1 día: 0,78%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-9,24%	23,91%	24,25%	-3,29%	34,35%
Categoría	6,28%	15,39%	2,13%	-12,08%	10,77%
Ranking	840/1053	80/1048	18/1024	122/1002	123/959
Quintil	4	1	1	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	0,99%	0,02%	-10,30%	27,54%	103,82%
Categoría	5,05%	9,28%	5,07%	23,72%	34,59%
Ranking	857/1064	851/1066	861/1052	431/1010	14/949
Quintil	5	4	5	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,16%

Ranking: 926/1063

Quintil: 5

Volatilidad: 9,78%

Ranking: 978/1063

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0594557885

Fecha de constitución: 30/06/2011

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 USD