MATTHEWS ASIA FUNDS-INDIA FUND I CAP USD
- % 20260,27%
- Ranking2/207
- Fecha15/07/2026
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI INDIARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la India. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.
Referencia:MSCI India
Última valoración
Valor liquidativo: 27,204980 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.965,33
Fecha: 15/07/2026
1 día: 1,10%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INDIA | ||||
| Fondo | 0,27% | -8,80% | 23,91% | 24,25% |
| Categoría | -7,12% | -11,28% | 21,20% | 16,68% |
| Ranking | 2/207 | 16/206 | 56/209 | 17/204 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INDIA | ||||
| Fondo | 4,80% | 9,83% | 0,71% | 29,57% |
| Categoría | 2,03% | 2,73% | -10,37% | 12,07% |
| Ranking | 1/207 | 1/207 | 1/207 | 7/199 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 1/208
Quintil: 1
Volatilidad: 19,75%
Ranking: 24/208
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0594557885
Fecha de constitución: 30/06/2011
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
