MATTHEWS ASIA FUNDS-INDIA FUND I CAP USD
- % 202424,62%
- Ranking58/1079
- Fecha06/11/2024
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la India. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.
Referencia:S&P Bombay Stock Exchange 100 Index
Última valoración
Valor liquidativo: 29,920524 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.965,33
Fecha: 06/11/2024
1 día: 2,11%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 24,62% | 24,25% | -3,29% | 34,35% |
| Categoría | 15,77% | 2,10% | -12,05% | 10,75% |
| Ranking | 58/1079 | 19/1056 | 129/1043 | 125/999 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 0,52% | 7,43% | 33,24% | 45,73% |
| Categoría | -1,84% | 10,38% | 18,55% | 3,28% |
| Ranking | 184/1097 | 845/1088 | 41/1076 | 24/1039 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,40%
Ranking: 51/1077
Quintil: 1
Volatilidad: 12,20%
Ranking: 410/1077
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0594557885
Fecha de constitución: 30/06/2011
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
