MATTHEWS ASIA FUNDS-INDIA FUND I CAP USD
- % 2025-10,60%
- Ranking977/1073
- Fecha01/04/2025
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la India. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.
Referencia:S&P Bombay Stock Exchange 100 Index
Última valoración
Valor liquidativo: 26,594364 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.965,33
Fecha: 01/04/2025
1 día: -0,27%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -10,60% | 23,91% | 24,25% | -3,29% |
| Categoría | -3,45% | 15,36% | 2,14% | -12,05% |
| Ranking | 977/1073 | 81/1072 | 19/1049 | 129/1036 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 2,17% | -10,60% | 3,46% | 37,41% |
| Categoría | -0,93% | -3,45% | 6,79% | 5,10% |
| Ranking | 171/1073 | 977/1073 | 710/1045 | 12/1032 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 682/1064
Quintil: 4
Volatilidad: 15,94%
Ranking: 126/1064
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0594557885
Fecha de constitución: 30/06/2011
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
