MATTHEWS ASIA FUNDS-INDIA FUND I CAP USD
- % 2026-3,91%
- Ranking838/1031
- Fecha22/01/2026
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la India. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.
Referencia:S&P Bombay Stock Exchange 100 Index
Última valoración
Valor liquidativo: 26,072100 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.965,33
Fecha: 22/01/2026
1 día: 0,25%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -3,91% | -8,80% | 23,91% | 24,25% |
| Categoría | 3,15% | 6,78% | 15,49% | 2,03% |
| Ranking | 838/1031 | 808/1018 | 80/1016 | 18/996 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -5,28% | -5,83% | -5,66% | 36,62% |
| Categoría | 4,14% | 3,32% | 12,26% | 22,45% |
| Ranking | 911/1031 | 841/1031 | 801/1010 | 139/982 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,71%
Ranking: 812/1014
Quintil: 5
Volatilidad: 11,83%
Ranking: 698/1014
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0594557885
Fecha de constitución: 30/06/2011
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
