MATTHEWS ASIA FUNDS-INDIA FUND I CAP USD
- % 2025-10,53%
- Ranking985/1060
- Fecha22/05/2025
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la India. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.
Referencia:S&P Bombay Stock Exchange 100 Index
Última valoración
Valor liquidativo: 26,615970 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.965,33
Fecha: 22/05/2025
1 día: -1,04%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -10,53% | 23,91% | 24,25% | -3,29% |
| Categoría | -3,53% | 15,37% | 2,13% | -12,06% |
| Ranking | 985/1060 | 81/1068 | 19/1045 | 124/1023 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 0,08% | 0,34% | 1,14% | 44,59% |
| Categoría | 6,67% | -4,00% | 2,45% | 10,77% |
| Ranking | 1044/1060 | 102/1060 | 604/1041 | 10/1019 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 450/1060
Quintil: 3
Volatilidad: 15,47%
Ranking: 161/1060
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0594557885
Fecha de constitución: 30/06/2011
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
