MATTHEWS ASIA FUNDS-INDIA FUND I CAP USD
- % 2025-9,24%
- Ranking840/1053
- Fecha09/10/2025
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la India. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.
Referencia:S&P Bombay Stock Exchange 100 Index
Última valoración
Valor liquidativo: 27,000258 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.965,33
Fecha: 09/10/2025
1 día: 0,78%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -9,24% | 23,91% | 24,25% | -3,29% |
| Categoría | 6,28% | 15,39% | 2,13% | -12,08% |
| Ranking | 840/1053 | 80/1048 | 18/1024 | 122/1002 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 0,99% | 0,02% | -10,30% | 27,54% |
| Categoría | 5,05% | 9,28% | 5,07% | 23,72% |
| Ranking | 857/1064 | 851/1066 | 861/1052 | 431/1010 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,16%
Ranking: 926/1063
Quintil: 5
Volatilidad: 9,78%
Ranking: 978/1063
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0594557885
Fecha de constitución: 30/06/2011
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
