MATTHEWS ASIA FUNDS-INDIA FUND I CAP USD
- % 2026-11,56%
- Ranking47/207
- Fecha13/05/2026
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI INDIARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la India. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.
Referencia:S&P Bombay Stock Exchange 100 Index
Última valoración
Valor liquidativo: 23,994878 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.965,33
Fecha: 13/05/2026
1 día: 0,34%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INDIA | ||||
| Fondo | -11,56% | -8,80% | 23,91% | 24,25% |
| Categoría | -12,92% | -11,28% | 21,20% | 16,68% |
| Ranking | 47/207 | 16/206 | 56/209 | 17/204 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INDIA | ||||
| Fondo | -2,11% | -8,07% | -12,00% | 20,86% |
| Categoría | -2,71% | -9,13% | -17,16% | 10,02% |
| Ranking | 64/207 | 48/207 | 2/202 | 12/199 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,67%
Ranking: 5/203
Quintil: 1
Volatilidad: 17,03%
Ranking: 51/203
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0594557885
Fecha de constitución: 30/06/2011
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
