Informe del fondo de inversión
INVESCO DEVELOPED SMALL AND MID-CAP EQUITY A DIS SEMI-ANNUAL USD
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202613,74%
- Ranking109/196
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo trata de alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente en renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización de los mercados desarrollados. Puede invertirse hasta un 30% del valor liquidativo del Subfondo en instrumentos del mercado monetario o renta variable y valores relacionados con la renta variable que no cumplan los requisitos mencionados anteriormente, que pueden incluir renta variable de empresas de gran capitalización.
Referencia:MSCI World Small Cap (Net Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 110,551181 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.819,49
Fecha: 10/07/2026
1 día: 1,87%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 13,74% | 2,30% | 16,05% | 8,30% | -17,06% |
| Categoría | 16,64% | 7,00% | 14,08% | 11,44% | -14,77% |
| Ranking | 109/196 | 97/195 | 65/192 | 132/177 | 80/174 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 3,64% | 8,63% | 15,95% | 39,68% | 27,67% |
| Categoría | 3,90% | 9,24% | 25,77% | 51,14% | 43,12% |
| Ranking | 98/200 | 118/199 | 114/195 | 88/179 | 80/169 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,71%
Ranking: 116/195
Quintil: 3
Volatilidad: 18,09%
Ranking: 28/195
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0607512695
Fecha de constitución: 03/10/2011
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD
