INVESCO DEVELOPED SMALL AND MID-CAP EQUITY A DIS SEMI-ANNUAL USD
- % 20269,23%
- Ranking166/233
- Fecha01/10/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo trata de alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente en renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización de los mercados desarrollados. Puede invertirse hasta un 30% del valor liquidativo del Subfondo en instrumentos del mercado monetario o renta variable y valores relacionados con la renta variable que no cumplan los requisitos mencionados anteriormente, que pueden incluir renta variable de empresas de gran capitalización.
Referencia:MSCI World Small Cap (Net Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 106,169233 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.655,80
Fecha: 01/10/2026
1 día: 0,09%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | 9,23% | 2,30% | 16,05% | 8,30% |
| Categoría | 15,35% | 7,23% | 13,74% | 11,08% |
| Ranking | 166/233 | 110/218 | 70/209 | 142/191 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | 1,45% | -7,68% | 10,41% | 38,09% |
| Categoría | -0,83% | -2,20% | 18,14% | 51,09% |
| Ranking | 42/246 | 226/245 | 159/230 | 100/209 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,93%
Ranking: 157/231
Quintil: 4
Volatilidad: 19,56%
Ranking: 37/231
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0607512695
Fecha de constitución: 03/10/2011
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD
