INVESCO DEVELOPED SMALL AND MID-CAP EQUITY A DIS SEMI-ANNUAL USD
- % 202617,22%
- Ranking91/196
- Fecha30/06/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo trata de alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente en renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización de los mercados desarrollados. Puede invertirse hasta un 30% del valor liquidativo del Subfondo en instrumentos del mercado monetario o renta variable y valores relacionados con la renta variable que no cumplan los requisitos mencionados anteriormente, que pueden incluir renta variable de empresas de gran capitalización.
Referencia:MSCI World Small Cap (Net Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 113,937160 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.877,29
Fecha: 30/06/2026
1 día: 0,14%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | 17,22% | 2,30% | 16,05% | 8,30% |
| Categoría | 18,26% | 7,00% | 14,08% | 11,44% |
| Ranking | 91/196 | 97/195 | 65/192 | 132/177 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | 3,86% | 20,51% | 20,74% | 43,19% |
| Categoría | 3,66% | 17,52% | 30,36% | 51,91% |
| Ranking | 79/200 | 27/198 | 115/195 | 81/179 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,71%
Ranking: 113/195
Quintil: 3
Volatilidad: 18,09%
Ranking: 28/195
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0607512695
Fecha de constitución: 03/10/2011
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD
