INVESCO DEVELOPED SMALL AND MID-CAP EQUITY A DIS SEMI-ANNUAL USD

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RVI GLOBAL SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -2,76%
• Ranking 155/196
• Fecha 23/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo trata de alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente en renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización de los mercados desarrollados. Puede invertirse hasta un 30% del valor liquidativo del Subfondo en instrumentos del mercado monetario o renta variable y valores relacionados con la renta variable que no cumplan los requisitos mencionados anteriormente, que pueden incluir renta variable de empresas de gran capitalización.

Referencia: MSCI World Small Cap (Net Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 94,515350 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.615,46

Fecha: 23/03/2026

1 día: -1,42%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP
Fondo	-2,76%	2,30%	16,05%	8,30%	-17,06%
Categoría	1,46%	7,00%	14,08%	11,44%	-14,78%
Ranking	155/196	102/195	63/192	136/182	83/179
Quintil	4	3	2	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP
Fondo	-8,51%	-3,56%	6,35%	22,67%	11,78%
Categoría	-5,60%	0,73%	13,65%	38,14%	31,58%
Ranking	173/197	161/196	117/195	109/183	90/169
Quintil	5	5	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,91%

Ranking: 111/195

Quintil: 3

Volatilidad: 14,12%

Ranking: 65/195

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0607512695

Fecha de constitución: 03/10/2011

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 USD