INVESCO DEVELOPED SMALL AND MID-CAP EQUITY A DIS SEMI-ANNUAL USD

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RVI GLOBAL SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 4,42%
• Ranking 112/200
• Fecha 03/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo trata de alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente en renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización de los mercados desarrollados. Puede invertirse hasta un 30% del valor liquidativo del Subfondo en instrumentos del mercado monetario o renta variable y valores relacionados con la renta variable que no cumplan los requisitos mencionados anteriormente, que pueden incluir renta variable de empresas de gran capitalización.

Referencia: MSCI World Small Cap (Net Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 101,491399 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.765,29

Fecha: 03/02/2026

1 día: 1,53%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP
Fondo	4,42%	2,30%	16,05%	8,30%	-17,06%
Categoría	5,30%	6,80%	14,56%	11,52%	-14,72%
Ranking	112/200	103/199	67/196	140/185	87/182
Quintil	3	3	2	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP
Fondo	4,22%	1,48%	4,67%	23,47%	25,71%
Categoría	4,43%	6,45%	9,14%	32,02%	43,82%
Ranking	107/200	170/200	97/199	98/185	82/171
Quintil	3	5	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 96/199

Quintil: 3

Volatilidad: 15,24%

Ranking: 57/199

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0607512695

Fecha de constitución: 03/10/2011

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 USD