INVESCO DEVELOPED SMALL AND MID-CAP EQUITY A DIS SEMI-ANNUAL USD

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RVI GLOBAL SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 1,39%
• Ranking 106/197
• Fecha 18/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo trata de alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente en renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización de los mercados desarrollados. Puede invertirse hasta un 30% del valor liquidativo del Subfondo en instrumentos del mercado monetario o renta variable y valores relacionados con la renta variable que no cumplan los requisitos mencionados anteriormente, que pueden incluir renta variable de empresas de gran capitalización.

Referencia: MSCI World Small Cap (Net Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 96,339278 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.697,57

Fecha: 18/12/2025

1 día: -0,93%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP
Fondo	1,39%	16,05%	8,30%	-17,06%	21,44%
Categoría	6,14%	15,31%	11,57%	-14,47%	25,39%
Ranking	106/197	67/194	138/183	87/180	123/167
Quintil	3	2	4	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP
Fondo	2,60%	-0,73%	-0,51%	27,72%	30,82%
Categoría	4,84%	2,48%	6,17%	36,58%	47,93%
Ranking	155/198	115/197	111/197	90/183	77/167
Quintil	4	3	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 93/195

Quintil: 3

Volatilidad: 15,57%

Ranking: 68/195

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0607512695

Fecha de constitución: 03/10/2011

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 USD