Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND A ACC USD
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20261,10%
- Ranking1354/2184
- Fecha20/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios corporativos de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos valores pueden ser de Grado de Inversión y de No Grado de Inversión, y de cualquier duración.
Referencia:JPM Corporate EMBI Broad Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 28,418367 EUR
Patrimonio (miles de euros):74.726,48
Fecha: 20/04/2026
1 día: 0,43%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,10% | -5,25% | 15,06% | 2,31% | -8,78% |
| Categoría | 1,42% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1354/2184 | 1913/2154 | 163/2110 | 1635/2059 | 593/1987 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | · | 1,10% | 5,19% | 14,47% | 8,00% |
| Categoría | 1,69% | 1,41% | 9,60% | 18,27% | 4,07% |
| Ranking | - | 1242/2184 | 1609/2144 | 1257/2059 | 843/1910 |
| Quintil | - | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,37%
Ranking: 2009/2154
Quintil: 5
Volatilidad: 9,00%
Ranking: 307/2154
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0611394940
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
