NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND A ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -5,74%
• Ranking 1949/2176
• Fecha 16/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios corporativos de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos valores pueden ser de Grado de Inversión y de No Grado de Inversión, y de cualquier duración.

Referencia: JPM Corporate EMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 27,963655 EUR

Patrimonio (miles de euros): 69.190,23

Fecha: 16/12/2025

1 día: -0,29%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-5,74%	15,06%	2,31%	-8,78%	5,54%
Categoría	2,28%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,15%
Ranking	1949/2176	166/2132	1650/2081	599/2014	290/1908
Quintil	5	1	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,82%	-0,01%	-5,67%	10,76%	6,75%
Categoría	0,00%	1,76%	1,82%	14,72%	0,45%
Ranking	1879/2215	1769/2213	1937/2176	1322/2074	713/1915
Quintil	5	4	5	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,24%

Ranking: 1855/2174

Quintil: 5

Volatilidad: 8,89%

Ranking: 528/2174

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0611394940

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD