NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND A ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -8,91%
• Ranking 1955/2255
• Fecha 15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios corporativos de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos valores pueden ser de Grado de Inversión y de No Grado de Inversión, y de cualquier duración.

Referencia: JPM Corporate EMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 27,022254 EUR

Patrimonio (miles de euros): 66.363,18

Fecha: 15/04/2025

1 día: 0,80%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-8,91%	15,06%	2,31%	-8,78%	5,54%
Categoría	-5,01%	7,19%	5,48%	-13,33%	0,18%
Ranking	1955/2255	169/2212	1723/2163	620/2096	298/1986
Quintil	5	1	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-6,35%	-9,31%	-0,91%	5,81%	12,54%
Categoría	-4,31%	-5,59%	0,36%	0,36%	2,57%
Ranking	1873/2255	1836/2255	1297/2178	688/2110	465/1877
Quintil	5	5	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 299/2178

Quintil: 1

Volatilidad: 6,07%

Ranking: 1358/2178

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0611394940

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD