Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND A ACC USD

Gestora:NINETY ONE LUXEMBOURGNINETY ONE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20249,85%
  • Ranking261/2298
  • Fecha01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios corporativos de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos valores pueden ser de Grado de Inversión y de No Grado de Inversión, y de cualquier duración.

Referencia:JPM Corporate EMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 28,323381 EUR

Patrimonio (miles de euros):73.069,06

Fecha: 01/11/2024

1 día: -0,64%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo9,85%2,31%-8,78%5,54%-0,62%
Categoría4,67%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking261/22981790/2251649/2183311/2064604/1879
Quintil14212

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,77%1,02%13,61%3,58%8,42%
Categoría-1,04%0,90%10,67%-3,81%-6,24%
Ranking442/23211202/2316650/2289682/2158280/1869
Quintil13221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,18%

Ranking: 536/2293

Quintil: 2

Volatilidad: 3,84%

Ranking: 2010/2293

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0611394940

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD