NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND A ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -5,48%
• Ranking 1883/2197
• Fecha 04/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios corporativos de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos valores pueden ser de Grado de Inversión y de No Grado de Inversión, y de cualquier duración.

Referencia: JPM Corporate EMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 28,041556 EUR

Patrimonio (miles de euros): 67.820,26

Fecha: 04/09/2025

1 día: 0,14%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-5,48%	15,06%	2,31%	-8,78%	5,54%
Categoría	-0,21%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,14%
Ranking	1883/2197	166/2154	1669/2103	604/2036	291/1928
Quintil	5	1	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,93%	1,66%	0,90%	8,53%	8,06%
Categoría	0,67%	2,05%	2,90%	8,97%	-0,52%
Ranking	2139/2202	1233/2199	1434/2177	1129/2079	609/1939
Quintil	5	3	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 1366/2177

Quintil: 4

Volatilidad: 9,56%

Ranking: 533/2177

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0611394940

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD