NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND A ACC USD
- % 20263,09%
- Ranking99/304
- Fecha11/06/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios corporativos de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos valores pueden ser de Grado de Inversión y de No Grado de Inversión, y de cualquier duración.
Referencia:JPM Corporate EMBI Broad Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 28,976337 EUR
Patrimonio (miles de euros):75.885,07
Fecha: 11/06/2026
1 día: -0,04%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,09% | -5,25% | 15,06% | 2,31% |
| Categoría | 2,05% | 0,14% | 9,55% | 2,77% |
| Ranking | 99/304 | 244/302 | 47/301 | 194/300 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,76% | · | 4,97% | 15,18% |
| Categoría | 0,91% | 0,86% | 4,66% | 15,50% |
| Ranking | 115/304 | - | 128/302 | 173/301 |
| Quintil | 2 | - | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 121/302
Quintil: 3
Volatilidad: 5,50%
Ranking: 56/302
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0611394940
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
