NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND A ACC USD
- % 2025-5,74%
- Ranking1902/2197
- Fecha05/09/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios corporativos de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos valores pueden ser de Grado de Inversión y de No Grado de Inversión, y de cualquier duración.
Referencia:JPM Corporate EMBI Broad Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 27,964435 EUR
Patrimonio (miles de euros):67.653,56
Fecha: 05/09/2025
1 día: -0,28%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -5,74% | 15,06% | 2,31% | -8,78% |
| Categoría | -0,04% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1902/2197 | 166/2154 | 1669/2103 | 604/2036 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,10% | 1,51% | 1,02% | 8,23% |
| Categoría | 0,69% | 2,33% | 2,98% | 8,80% |
| Ranking | 1863/2202 | 1386/2199 | 1421/2177 | 1116/2079 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 1366/2177
Quintil: 4
Volatilidad: 9,56%
Ranking: 533/2177
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0611394940
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
