Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND A ACC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202636,11%
  • Ranking80/1296
  • Fecha26/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.

Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 36,608217 EUR

Patrimonio (miles de euros):51.768,16

Fecha: 26/05/2026

1 día: 2,75%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo36,11%16,14%18,97%5,34%-17,92%
Categoría26,24%18,55%13,60%6,69%-19,23%
Ranking80/1296793/1303160/1290522/1218520/1146
Quintil14133

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo10,39%·54,54%99,99%60,75%
Categoría8,21%9,62%49,02%76,67%48,17%
Ranking244/1296-356/128548/1210180/1084
Quintil1-211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,48%

Ranking: 503/1306

Quintil: 2

Volatilidad: 16,32%

Ranking: 1081/1306

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0611395673

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD