Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND A ACC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202518,78%
  • Ranking345/1482
  • Fecha13/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.

Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 27,508311 EUR

Patrimonio (miles de euros):21.052,92

Fecha: 13/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo18,78%18,97%5,34%-17,92%6,55%
Categoría15,24%13,52%6,74%-18,66%7,96%
Ranking345/1482174/1472629/1405633/1323472/1231
Quintil21332

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo-0,31%4,76%17,66%44,92%33,96%
Categoría-1,23%3,52%13,43%39,11%25,60%
Ranking448/1494456/1493297/1478258/1392278/1240
Quintil22212

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,74%

Ranking: 273/1488

Quintil: 1

Volatilidad: 13,39%

Ranking: 415/1481

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0611395673

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD