NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND A ACC USD
- % 20259,23%
- Ranking410/1477
- Fecha06/09/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 25,297085 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.481,30
Fecha: 06/09/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 9,23% | 18,97% | 5,34% | -17,92% |
| Categoría | 7,87% | 13,52% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 410/1477 | 163/1466 | 635/1399 | 632/1322 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,50% | 5,70% | 22,76% | 26,41% |
| Categoría | 1,86% | 6,14% | 15,21% | 23,22% |
| Ranking | 1040/1485 | 872/1484 | 86/1468 | 351/1386 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,42%
Ranking: 91/1473
Quintil: 1
Volatilidad: 10,66%
Ranking: 774/1473
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0611395673
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
