NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND A ACC USD
- % 202634,20%
- Ranking132/1541
- Fecha26/08/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 36,095638 EUR
Patrimonio (miles de euros):55.107,16
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,46%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 34,20% | 16,14% | 18,97% | 5,34% |
| Categoría | 26,78% | 19,30% | 13,37% | 6,89% |
| Ranking | 132/1541 | 934/1492 | 190/1412 | 566/1298 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,21% | -1,40% | 41,99% | 93,42% |
| Categoría | 3,29% | 0,19% | 39,74% | 77,39% |
| Ranking | 1179/1576 | 1062/1570 | 468/1527 | 123/1349 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,91%
Ranking: 738/1530
Quintil: 3
Volatilidad: 22,61%
Ranking: 913/1530
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0611395673
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
