NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND A ACC USD
- % 202629,69%
- Ranking76/1307
- Fecha18/05/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 34,881525 EUR
Patrimonio (miles de euros):49.134,39
Fecha: 18/05/2026
1 día: 0,37%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 29,69% | 16,14% | 18,97% | 5,34% |
| Categoría | 21,01% | 18,55% | 13,60% | 6,69% |
| Ranking | 76/1307 | 793/1303 | 160/1290 | 522/1218 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 6,39% | · | 45,75% | 87,46% |
| Categoría | 5,18% | 9,43% | 40,79% | 70,11% |
| Ranking | 441/1307 | - | 412/1297 | 106/1222 |
| Quintil | 2 | - | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,48%
Ranking: 503/1306
Quintil: 2
Volatilidad: 16,32%
Ranking: 1081/1306
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0611395673
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
