NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND A ACC USD

  • % 202414,16%
  • Ranking411/1492
  • Fecha01/11/2024

Gestora:NINETY ONE LUXEMBOURGNINETY ONE

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.

Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 22,223243 EUR

Patrimonio (miles de euros):14.980,74

Fecha: 01/11/2024

1 día: -0,64%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo14,16%5,34%-17,92%6,55%
Categoría12,45%6,72%-18,41%7,93%
Ranking411/1492643/1425636/1348479/1265
Quintil2332

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo-1,14%4,11%21,77%-1,33%
Categoría-1,97%2,69%19,84%-2,35%
Ranking439/1501459/1499412/1483488/1329
Quintil2222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,76%

Ranking: 369/1488

Quintil: 2

Volatilidad: 8,22%

Ranking: 1382/1488

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0611395673

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD