NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND A ACC USD
- % 202636,91%
- Ranking86/1299
- Fecha10/07/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 36,824147 EUR
Patrimonio (miles de euros):53.588,79
Fecha: 10/07/2026
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 36,91% | 16,14% | 18,97% | 5,34% |
| Categoría | 26,16% | 18,55% | 13,61% | 6,70% |
| Ranking | 86/1299 | 789/1295 | 163/1281 | 524/1205 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 5,62% | 15,71% | 53,17% | 96,16% |
| Categoría | 3,05% | 13,23% | 44,25% | 76,59% |
| Ranking | 114/1299 | 331/1299 | 244/1291 | 76/1214 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,15%
Ranking: 279/1299
Quintil: 2
Volatilidad: 18,65%
Ranking: 961/1299
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0611395673
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
