NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND A ACC USD
- % 2025-8,22%
- Ranking586/1498
- Fecha15/04/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 21,255740 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.337,56
Fecha: 15/04/2025
1 día: 1,10%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -8,22% | 18,97% | 5,34% | -17,92% |
| Categoría | -8,80% | 13,51% | 6,74% | -18,65% |
| Ranking | 586/1498 | 160/1491 | 643/1421 | 638/1343 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -9,23% | -6,56% | 3,00% | -2,52% |
| Categoría | -8,24% | -8,25% | -1,89% | -2,57% |
| Ranking | 1218/1503 | 287/1498 | 148/1468 | 453/1344 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,10%
Ranking: 95/1478
Quintil: 1
Volatilidad: 8,36%
Ranking: 1128/1478
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0611395673
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
