NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND A ACC USD
- % 202523,85%
- Ranking239/1480
- Fecha04/11/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 28,683317 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.874,83
Fecha: 04/11/2025
1 día: 1,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 23,85% | 18,97% | 5,34% | -17,92% |
| Categoría | 18,20% | 13,52% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 239/1480 | 174/1468 | 623/1400 | 632/1323 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 4,62% | 16,28% | 27,14% | 58,55% |
| Categoría | 3,03% | 12,58% | 18,89% | 42,46% |
| Ranking | 354/1488 | 261/1487 | 79/1474 | 137/1382 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,10%
Ranking: 95/1480
Quintil: 1
Volatilidad: 12,34%
Ranking: 591/1480
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0611395673
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
