NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND A ACC USD
- % 20255,13%
- Ranking646/1491
- Fecha23/07/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 24,347604 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.727,80
Fecha: 23/07/2025
1 día: -0,61%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 5,13% | 18,97% | 5,34% | -17,92% |
| Categoría | 5,76% | 13,52% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 646/1491 | 163/1480 | 641/1412 | 634/1334 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,11% | 13,72% | 12,66% | 21,03% |
| Categoría | 4,66% | 13,42% | 9,23% | 20,37% |
| Ranking | 1232/1496 | 384/1494 | 259/1480 | 399/1379 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,81%
Ranking: 172/1486
Quintil: 1
Volatilidad: 10,85%
Ranking: 653/1486
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0611395673
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
