NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND A ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 9,23%
• Ranking 410/1477
• Fecha 06/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.

Referencia: MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 25,297085 EUR

Patrimonio (miles de euros): 15.481,30

Fecha: 06/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	9,23%	18,97%	5,34%	-17,92%	6,55%
Categoría	7,87%	13,52%	6,74%	-18,66%	7,98%
Ranking	410/1477	163/1466	635/1399	632/1322	483/1229
Quintil	2	1	3	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	1,50%	5,70%	22,76%	26,41%	36,50%
Categoría	1,86%	6,14%	15,21%	23,22%	33,46%
Ranking	1040/1485	872/1484	86/1468	351/1386	334/1180
Quintil	4	3	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,42%

Ranking: 91/1473

Quintil: 1

Volatilidad: 10,66%

Ranking: 774/1473

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0611395673

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD