Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND A ACC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202610,78%
  • Ranking16/1490
  • Fecha31/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.

Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 29,796486 EUR

Patrimonio (miles de euros):38.807,21

Fecha: 31/03/2026

1 día: 1,30%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo10,78%16,14%18,97%5,34%-17,92%
Categoría3,57%18,25%13,53%6,74%-18,66%
Ranking16/1490854/1476170/1462620/1394632/1313
Quintil13133

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo·10,78%27,66%56,84%28,81%
Categoría-9,41%3,57%24,08%44,97%20,89%
Ranking-16/1490373/1480152/1400248/1249
Quintil-1211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,67%

Ranking: 940/1483

Quintil: 4

Volatilidad: 15,13%

Ranking: 1165/1483

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0611395673

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD