NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND A ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 5,13%
• Ranking 646/1491
• Fecha 23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.

Referencia: MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 24,347604 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.727,80

Fecha: 23/07/2025

1 día: -0,61%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	5,13%	18,97%	5,34%	-17,92%	6,55%
Categoría	5,76%	13,52%	6,74%	-18,66%	7,98%
Ranking	646/1491	163/1480	641/1412	634/1334	486/1240
Quintil	3	1	3	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	3,11%	13,72%	12,66%	21,03%	30,77%
Categoría	4,66%	13,42%	9,23%	20,37%	29,90%
Ranking	1232/1496	384/1494	259/1480	399/1379	344/1177
Quintil	5	2	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,81%

Ranking: 172/1486

Quintil: 1

Volatilidad: 10,85%

Ranking: 653/1486

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0611395673

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD