NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND A ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 1,99%
• Ranking 454/1492
• Fecha 05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.

Referencia: MSCI Emerging Markets Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 23,619014 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10.409,33

Fecha: 05/06/2025

1 día: 0,29%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	1,99%	18,97%	5,34%	-17,92%	6,55%
Categoría	1,24%	13,51%	6,74%	-18,66%	7,97%
Ranking	454/1492	160/1482	641/1414	633/1336	484/1242
Quintil	2	1	3	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	3,08%	2,09%	11,45%	11,20%	34,34%
Categoría	3,98%	0,79%	7,03%	12,24%	30,82%
Ranking	1085/1496	386/1493	132/1459	471/1381	321/1174
Quintil	4	2	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,96%

Ranking: 137/1466

Quintil: 1

Volatilidad: 11,36%

Ranking: 770/1466

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0611395673

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD