Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT R DM USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20250,45%
  • Ranking1189/2197
  • Fecha08/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 68,349531 EUR

Patrimonio (miles de euros):75,19

Fecha: 08/10/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,45%-2,35%2,56%-7,70%-5,20%
Categoría1,33%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking1189/21971847/21541641/2103485/20361516/1927
Quintil35424

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,95%1,61%-0,36%-2,77%-8,20%
Categoría1,17%3,67%3,11%14,40%2,28%
Ranking1111/22161926/22141586/21901809/20841376/1956
Quintil35454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,23%

Ranking: 1844/2188

Quintil: 5

Volatilidad: 4,83%

Ranking: 1772/2188

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0627480956

Fecha de constitución: 13/07/2012

Divisa: USD

Fija: 3,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 USD