PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT R DM USD
- % 2025-1,49%
- Ranking1138/2218
- Fecha22/07/2025
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 67,031370 EUR
Patrimonio (miles de euros):31,55
Fecha: 22/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,49% | -2,35% | 2,56% | -7,70% |
| Categoría | -2,22% | 7,19% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 1138/2218 | 1866/2175 | 1659/2123 | 487/2056 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,13% | 2,14% | 0,56% | -3,01% |
| Categoría | 0,26% | 2,29% | 2,04% | 10,43% |
| Ranking | 1373/2222 | 1280/2219 | 1279/2198 | 1734/2089 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 1209/2192
Quintil: 3
Volatilidad: 5,90%
Ranking: 1573/2192
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0627480956
Fecha de constitución: 13/07/2012
Divisa: USD
Fija: 3,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
