PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT R DM USD
- % 2025-1,09%
- Ranking1193/2197
- Fecha03/09/2025
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 67,304557 EUR
Patrimonio (miles de euros):31,68
Fecha: 03/09/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,09% | -2,35% | 2,56% | -7,70% |
| Categoría | -0,21% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1193/2197 | 1847/2154 | 1641/2103 | 485/2036 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,04% | -0,75% | -0,90% | -6,24% |
| Categoría | 0,67% | 2,05% | 2,90% | 8,97% |
| Ranking | 1967/2202 | 2062/2199 | 1643/2177 | 1777/2079 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 1592/2177
Quintil: 4
Volatilidad: 5,76%
Ranking: 1584/2177
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0627480956
Fecha de constitución: 13/07/2012
Divisa: USD
Fija: 3,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
