PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT R DM USD

Gestora: PICTET ASSET MANAGEMENT PICTET

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,66%
• Ranking 1159/1365
• Fecha 25/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 68,804665 EUR

Patrimonio (miles de euros): 201,69

Fecha: 25/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,66%	1,79%	-2,35%	2,56%	-7,70%
Categoría	3,78%	4,65%	6,44%	7,41%	-14,03%
Ranking	1159/1365	823/1334	1032/1295	1049/1253	332/1207
Quintil	5	4	4	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,09%	0,32%	2,03%	0,32%	-6,46%
Categoría	-0,15%	1,54%	8,08%	20,34%	5,65%
Ranking	829/1407	1090/1400	1098/1356	1041/1239	789/1195
Quintil	3	4	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 1073/1357

Quintil: 4

Volatilidad: 6,72%

Ranking: 495/1357

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0627480956

Fecha de constitución: 13/07/2012

Divisa: USD

Fija: 3,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 0,00 USD