Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT R DM USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-4,47%
  • Ranking1186/2255
  • Fecha14/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 64,999561 EUR

Patrimonio (miles de euros):30,59

Fecha: 14/04/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-4,47%-2,35%2,56%-7,70%-5,20%
Categoría-5,01%7,19%5,48%-13,33%0,18%
Ranking1186/22551895/22121695/2163498/20961560/1986
Quintil35424

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,72%-5,09%-4,05%-8,78%-12,36%
Categoría-4,31%-5,59%0,36%0,36%2,57%
Ranking905/22551171/22551735/21781614/21101450/1877
Quintil33444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,12%

Ranking: 1910/2178

Quintil: 5

Volatilidad: 6,14%

Ranking: 1299/2178

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0627480956

Fecha de constitución: 13/07/2012

Divisa: USD

Fija: 3,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 USD