PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT R DM USD

Gestora: PICTET ASSET MANAGEMENT PICTET

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -1,09%
• Ranking 1193/2197
• Fecha 03/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 67,304557 EUR

Patrimonio (miles de euros): 31,68

Fecha: 03/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,09%	-2,35%	2,56%	-7,70%	-5,20%
Categoría	-0,21%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,14%
Ranking	1193/2197	1847/2154	1641/2103	485/2036	1517/1928
Quintil	3	5	4	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,04%	-0,75%	-0,90%	-6,24%	-9,91%
Categoría	0,67%	2,05%	2,90%	8,97%	-0,52%
Ranking	1967/2202	2062/2199	1643/2177	1777/2079	1366/1939
Quintil	5	5	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,02%

Ranking: 1592/2177

Quintil: 4

Volatilidad: 5,76%

Ranking: 1584/2177

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0627480956

Fecha de constitución: 13/07/2012

Divisa: USD

Fija: 3,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 0,00 USD