Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT R DM USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20251,01%
  • Ranking1202/2180
  • Fecha10/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 68,729586 EUR

Patrimonio (miles de euros):75,61

Fecha: 10/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,01%-2,35%2,56%-7,70%-5,20%
Categoría2,29%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking1202/21801839/21371627/2086481/20191511/1913
Quintil35424

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,63%0,96%-0,60%1,31%-11,74%
Categoría-0,35%1,55%1,16%14,48%0,56%
Ranking1458/22191283/22171280/21781639/20681389/1917
Quintil43344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 1393/2179

Quintil: 4

Volatilidad: 3,76%

Ranking: 1919/2179

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0627480956

Fecha de constitución: 13/07/2012

Divisa: USD

Fija: 3,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 USD