Informe del fondo de inversión
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA GLOBAL BOND A USD CAP
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20261,92%
- Ranking843/2267
- Fecha14/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invertirá en una cartera diversificada de instrumentos de renta fija con diferentes vencimientos, emitidos globalmente por entidades públicas o privadas. El Subfondo invertirá un máximo del 20% en valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas. Invierte principalmente en títulos de deuda con calificación de grado de inversión, pero puede invertir hasta un 50% en títulos de alto rendimiento y/o de mercados emergentes, y un máximo del 5% en títulos sin calificación. No existe restricción en cuanto a la duración media de la cartera.
Referencia:ICE BofA Global Broad Market Index EUR Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 107,876896 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.387,60
Fecha: 14/07/2026
1 día: 0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,92% | -7,73% | 5,08% | 1,84% | -1,87% |
| Categoría | 1,64% | 0,80% | 1,49% | 2,45% | -9,07% |
| Ranking | 843/2267 | 1991/2255 | 926/2212 | 1496/2156 | 255/2069 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | · | 2,48% | 2,64% | 4,85% | 2,92% |
| Categoría | 0,60% | 1,42% | 3,35% | 7,36% | -2,76% |
| Ranking | - | 726/2273 | 1160/2260 | 1469/2175 | 813/2000 |
| Quintil | - | 2 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 841/2268
Quintil: 2
Volatilidad: 5,38%
Ranking: 606/2268
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0628181587
Fecha de constitución: 20/05/2011
Divisa: USD
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 USD
