BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA GLOBAL BOND A USD CAP
- % 2026-2,09%
- Ranking1864/2936
- Fecha30/09/2026
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invertirá en una cartera diversificada de instrumentos de renta fija con diferentes vencimientos, emitidos globalmente por entidades públicas o privadas. El Subfondo invertirá un máximo del 20% en valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas. Invierte principalmente en títulos de deuda con calificación de grado de inversión, pero puede invertir hasta un 50% en títulos de alto rendimiento y/o de mercados emergentes, y un máximo del 5% en títulos sin calificación. No existe restricción en cuanto a la duración media de la cartera.
Referencia:ICE BofA Global Broad Market Index EUR Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 103,628181 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.333,03
Fecha: 30/09/2026
1 día: 0,36%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,09% | -7,73% | 5,08% | 1,84% |
| Categoría | 0,12% | 0,63% | 1,94% | 2,75% |
| Ranking | 1864/2936 | 2398/2729 | 1121/2530 | 1699/2385 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,57% | -5,00% | -2,44% | -2,41% |
| Categoría | -0,81% | -1,80% | 0,39% | 7,52% |
| Ranking | 1698/3025 | 2740/3017 | 1977/2863 | 2064/2493 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,19%
Ranking: 1963/2865
Quintil: 4
Volatilidad: 5,84%
Ranking: 534/2864
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0628181587
Fecha de constitución: 20/05/2011
Divisa: USD
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 USD
