Informe del fondo de inversión

BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA GLOBAL BOND A USD CAP

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20241,13%
  • Ranking1851/2827
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Es un fondo de gestión flexible que invierte sus activos, directa e indirectamente a través de IICs, en una cartera diversificada de renta fija pública y privada de alta calidad de emisores de países OCDE, con un máximo del 50% de la cartera invertida en deuda emergente y high yield. Se realiza una gestión activa que permite al gestor modificar el mix de duración, exposición a crédito y divisas, consecuencia de la selección de emisiones y el posicionamiento en los tramos de la curva de crédito con más valor en cada momento sin restricción geográfica ni en términos de duración. El riesgo divisa podrá situarse hasta en el 100% de la exposición total. La gestión de la cartera es independiente a su índice de referencia.

Referencia:ICE BofA Global Broad Market Index EUR Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 110,392973 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.440,92

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,13%1,84%-1,87%7,89%-4,55%
Categoría0,74%2,72%-9,27%1,74%-2,15%
Ranking1851/28271889/2727302/2592384/23381649/2060
Quintil44115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,23%0,26%4,50%4,12%3,13%
Categoría-2,03%-0,49%6,11%-5,05%-6,20%
Ranking1042/28631279/28552079/2807674/2512744/1990
Quintil23422

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 2193/2813

Quintil: 4

Volatilidad: 6,09%

Ranking: 899/2813

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0628181587

Fecha de constitución: 20/05/2011

Divisa: USD

Fija: 1,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:0,00 USD