Informe del fondo de inversión
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA GLOBAL BOND A USD CAP
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,33%
- Ranking1581/2826
- Fecha10/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Es un fondo de gestión flexible que invierte sus activos, directa e indirectamente a través de IICs, en una cartera diversificada de renta fija pública y privada de alta calidad de emisores de países OCDE, con un máximo del 50% de la cartera invertida en deuda emergente y high yield. Se realiza una gestión activa que permite al gestor modificar el mix de duración, exposición a crédito y divisas, consecuencia de la selección de emisiones y el posicionamiento en los tramos de la curva de crédito con más valor en cada momento sin restricción geográfica ni en términos de duración. El riesgo divisa podrá situarse hasta en el 100% de la exposición total. La gestión de la cartera es independiente a su índice de referencia.
Referencia:ICE BofA Global Broad Market Index EUR Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 109,746616 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.387,41
Fecha: 10/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA GLOBAL BOND A USD CAP | |
| RFI GLOBAL |
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,33% | 5,08% | 1,84% | -1,87% | 7,89% |
| Categoría | -2,93% | 2,07% | 2,69% | -9,19% | 1,70% |
| Ranking | 1581/2826 | 1128/2738 | 1824/2634 | 292/2515 | 380/2280 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,36% | -4,02% | 3,58% | -0,52% | -1,49% |
| Categoría | -2,54% | -2,67% | -0,06% | -5,36% | -4,59% |
| Ranking | 511/2830 | 1652/2826 | 597/2747 | 1182/2536 | 1087/2084 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 1042/2751
Quintil: 2
Volatilidad: 6,55%
Ranking: 993/2748
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0628181587
Fecha de constitución: 20/05/2011
Divisa: USD
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 USD
