Informe del fondo de inversión
DNCA INVEST - ONE I EUR
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20250,84%
- Ranking26/60
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca lograr una rentabilidad anual superior a la tasa libre de riesgo del índice €STER durante el período de inversión recomendado. Este objetivo de rentabilidad se logra asociándolo a una volatilidad anualizada inferior al 10 % en condiciones normales de mercado. El objetivo del Subfondo es invertir en las estrategias de gestión emblemáticas de DNCA Finance.
Referencia:€STER
Última valoración
Valor liquidativo: 147,330000 EUR
Patrimonio (miles de euros):101.798,45
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,47%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | |||||
| Fondo | 0,84% | 4,02% | 9,79% | -3,36% | 6,06% |
| Categoría | 0,13% | 1,71% | 0,39% | -4,85% | 6,55% |
| Ranking | 26/60 | 26/52 | 2/44 | 14/45 | 14/45 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | |||||
| Fondo | 0,98% | 1,71% | 2,91% | 18,80% | 25,56% |
| Categoría | 0,71% | 0,36% | 2,05% | 3,39% | 10,12% |
| Ranking | 13/60 | 12/60 | 24/55 | 8/49 | 7/43 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 24/55
Quintil: 3
Volatilidad: 2,86%
Ranking: 44/55
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0641746143
Fecha de constitución: 14/12/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000,00 EUR
