Informe del fondo de inversión
DNCA INVEST - MIURI I EUR
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2025-2,52%
- Ranking217/385
- Fecha14/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca lograr un rendimiento anual superior al índice EONIA. Este rendimiento se busca asociándolo a una volatilidad anual inferior al 5%. El Subfondo persigue obtener retornos absolutos bajo una estrategia de renta variable basada en un análisis financiero fundamental. Invierte en acciones emitidas por emisores europeos (EEE más Suiza).
Referencia:EONIA
Última valoración
Valor liquidativo: 142,420000 EUR
Patrimonio (miles de euros):100.208,39
Fecha: 14/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | -2,52% | 4,02% | 9,79% | -3,36% | 6,06% |
| Categoría | -0,89% | 5,07% | 6,74% | -8,59% | 1,29% |
| Ranking | 217/385 | 242/379 | 33/375 | 176/372 | 140/364 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | -1,01% | -2,20% | -0,97% | 12,18% | 24,47% |
| Categoría | -1,12% | -0,80% | 3,38% | 6,32% | 9,25% |
| Ranking | 135/385 | 213/385 | 262/379 | 67/372 | 82/344 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 328/379
Quintil: 5
Volatilidad: 2,27%
Ranking: 337/379
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0641746143
Fecha de constitución: 14/12/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000,00 EUR
