DNCA INVEST - ONE I EUR

Gestora: DNCA FINANCE GROUPE BPCE

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -2,25%
• Ranking 63/80
• Fecha 12/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca lograr una rentabilidad anual superior a la tasa libre de riesgo del índice €STER durante el período de inversión recomendado. Este objetivo de rentabilidad se logra asociándolo a una volatilidad anualizada inferior al 10 % en condiciones normales de mercado. El objetivo del Subfondo es invertir en las estrategias de gestión emblemáticas de DNCA Finance.

Referencia: €STER

Última valoración

Valor liquidativo: 138,890000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 121.231,02

Fecha: 12/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA
Fondo	-2,25%	-2,74%	4,02%	9,79%	-3,36%
Categoría	1,27%	3,57%	3,00%	2,75%	-7,72%
Ranking	63/80	62/79	43/73	6/67	20/66
Quintil	4	4	3	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA
Fondo	-0,47%	-0,74%	-3,25%	4,82%	6,73%
Categoría	1,17%	0,45%	5,30%	8,46%	7,47%
Ranking	63/82	61/82	63/79	51/70	42/64
Quintil	4	4	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,28%

Ranking: 67/81

Quintil: 5

Volatilidad: 4,90%

Ranking: 53/81

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0641746143

Fecha de constitución: 14/12/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000,00 EUR