Informe del fondo de inversión
DNCA INVEST - ONE I EUR
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-2,65%
- Ranking67/76
- Fecha12/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca lograr una rentabilidad anual superior a la tasa libre de riesgo del índice €STER durante el período de inversión recomendado. Este objetivo de rentabilidad se logra asociándolo a una volatilidad anualizada inferior al 10 % en condiciones normales de mercado. El objetivo del Subfondo es invertir en las estrategias de gestión emblemáticas de DNCA Finance.
Referencia:€STER
Última valoración
Valor liquidativo: 138,320000 EUR
Patrimonio (miles de euros):110.373,36
Fecha: 12/10/2026
1 día: -0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | |||||
| Fondo | -2,65% | -2,74% | 4,02% | 9,79% | -3,36% |
| Categoría | 1,14% | 3,64% | 3,02% | 2,77% | -7,73% |
| Ranking | 67/76 | 57/74 | 37/64 | 6/60 | 20/59 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | |||||
| Fondo | 0,30% | -1,26% | -6,26% | -0,60% | 5,43% |
| Categoría | -0,12% | -1,12% | 1,93% | 10,41% | 5,67% |
| Ranking | 35/80 | 63/78 | 69/78 | 58/64 | 41/63 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,57%
Ranking: 68/78
Quintil: 5
Volatilidad: 5,29%
Ranking: 44/78
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0641746143
Fecha de constitución: 14/12/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000,00 EUR
