DNCA INVEST - ONE I EUR
- % 2026-1,56%
- Ranking67/77
- Fecha02/07/2026
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo busca lograr una rentabilidad anual superior a la tasa libre de riesgo del índice €STER durante el período de inversión recomendado. Este objetivo de rentabilidad se logra asociándolo a una volatilidad anualizada inferior al 10 % en condiciones normales de mercado. El objetivo del Subfondo es invertir en las estrategias de gestión emblemáticas de DNCA Finance.
Referencia:€STER
Última valoración
Valor liquidativo: 139,870000 EUR
Patrimonio (miles de euros):110.546,14
Fecha: 02/07/2026
1 día: -0,62%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | ||||
| Fondo | -1,56% | -2,74% | 4,02% | 9,79% |
| Categoría | 2,76% | 3,57% | 3,00% | 2,76% |
| Ranking | 67/77 | 59/76 | 43/70 | 6/66 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | ||||
| Fondo | -1,08% | 1,24% | -4,88% | 3,12% |
| Categoría | 0,53% | 3,76% | 5,81% | 12,30% |
| Ranking | 72/79 | 60/79 | 70/76 | 62/68 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,39%
Ranking: 72/78
Quintil: 5
Volatilidad: 4,47%
Ranking: 55/78
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0641746143
Fecha de constitución: 14/12/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000,00 EUR
