Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EURO BOND A1 QDIS EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-1,01%
  • Ranking766/832
  • Fecha16/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate

Última valoración

Valor liquidativo: 12,602000 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.302,11

Fecha: 16/04/2026

1 día: 0,14%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-1,01%-2,05%-1,29%4,09%-21,25%
Categoría-0,16%1,89%3,49%5,98%-10,26%
Ranking766/832750/804705/755552/708637/672
Quintil55545

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,73%-1,53%-2,07%-1,06%-23,89%
Categoría-0,07%-0,48%1,59%10,43%0,72%
Ranking773/835776/832794/818681/713634/652
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,19%

Ranking: 790/817

Quintil: 5

Volatilidad: 4,59%

Ranking: 134/816

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0671500071

Fecha de constitución: 07/09/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR