Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EURO BOND A1 QDIS EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2024-0,56%
  • Ranking737/800
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate

Última valoración

Valor liquidativo: 13,093000 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.368,27

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,24%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,56%4,09%-21,25%-4,75%2,78%
Categoría3,06%5,90%-10,50%-0,32%2,46%
Ranking737/800585/760685/720654/686284/639
Quintil54553

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,07%-0,39%3,27%-19,96%-21,02%
Categoría0,14%1,05%6,18%-2,99%-0,38%
Ranking617/840767/833676/800680/705597/619
Quintil45555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 640/807

Quintil: 4

Volatilidad: 5,05%

Ranking: 334/807

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0671500071

Fecha de constitución: 07/09/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR