Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EURO BOND A1 QDIS EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2025-0,71%
- Ranking739/824
- Fecha28/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 12,904300 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.804,16
Fecha: 28/07/2025
1 día: 0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
Fondo | -0,71% | -1,29% | 4,09% | -21,25% | -4,75% |
Categoría | 1,12% | 3,31% | 5,90% | -10,29% | -0,14% |
Ranking | 739/824 | 725/777 | 558/728 | 655/690 | 626/658 |
Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
Fondo | 0,05% | -0,10% | -0,38% | -8,75% | -22,53% |
Categoría | 0,14% | 0,61% | 3,37% | 4,69% | 0,52% |
Ranking | 536/842 | 690/840 | 740/806 | 648/692 | 612/635 |
Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 746/812
Quintil: 5
Volatilidad: 4,64%
Ranking: 145/806
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0671500071
Fecha de constitución: 07/09/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR