Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EURO BOND A1 QDIS EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2025-0,71%
  • Ranking739/824
  • Fecha28/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate

Última valoración

Valor liquidativo: 12,904300 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.804,16

Fecha: 28/07/2025

1 día: 0,23%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,71%-1,29%4,09%-21,25%-4,75%
Categoría1,12%3,31%5,90%-10,29%-0,14%
Ranking739/824725/777558/728655/690626/658
Quintil55455

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,05%-0,10%-0,38%-8,75%-22,53%
Categoría0,14%0,61%3,37%4,69%0,52%
Ranking536/842690/840740/806648/692612/635
Quintil45555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,07%

Ranking: 746/812

Quintil: 5

Volatilidad: 4,64%

Ranking: 145/806

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0671500071

Fecha de constitución: 07/09/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR