SCHRODER ISF EURO BOND A1 QDIS EUR
- % 2024-0,56%
- Ranking737/800
- Fecha21/11/2024
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 13,093000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.368,27
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,24%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,56% | 4,09% | -21,25% | -4,75% |
| Categoría | 3,06% | 5,90% | -10,50% | -0,32% |
| Ranking | 737/800 | 585/760 | 685/720 | 654/686 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,07% | -0,39% | 3,27% | -19,96% |
| Categoría | 0,14% | 1,05% | 6,18% | -2,99% |
| Ranking | 617/840 | 767/833 | 676/800 | 680/705 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 640/807
Quintil: 4
Volatilidad: 5,05%
Ranking: 334/807
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0671500071
Fecha de constitución: 07/09/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
