SCHRODER ISF EURO BOND A1 QDIS EUR
- % 2025-0,59%
- Ranking726/822
- Fecha12/09/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 12,919800 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.778,89
Fecha: 12/09/2025
1 día: -0,21%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,59% | -1,29% | 4,09% | -21,25% |
| Categoría | 1,34% | 3,32% | 5,93% | -10,28% |
| Ranking | 726/822 | 723/775 | 558/727 | 655/690 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,03% | -0,89% | -2,41% | -3,32% |
| Categoría | 0,20% | 0,25% | 2,25% | 8,07% |
| Ranking | 720/841 | 774/839 | 760/806 | 653/693 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,13%
Ranking: 761/808
Quintil: 5
Volatilidad: 4,14%
Ranking: 167/808
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0671500071
Fecha de constitución: 07/09/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
