Informe del fondo de inversión
FUNDSMITH EQUITY FUND R EUR DIS
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2026-1,78%
- Ranking2572/2738
- Fecha21/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 55,229100 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.087,71
Fecha: 21/07/2026
1 día: 0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,78% | -4,95% | 13,04% | 12,81% | -17,75% |
| Categoría | 11,00% | 7,16% | 21,35% | 16,62% | -13,45% |
| Ranking | 2572/2738 | 2456/2693 | 1722/2583 | 1537/2499 | 1418/2350 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,21% | 3,93% | -0,06% | 8,12% | 5,19% |
| Categoría | 0,08% | 7,60% | 19,65% | 51,82% | 59,66% |
| Ranking | 685/2747 | 1894/2743 | 2525/2730 | 2352/2501 | 2001/2238 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 2634/2777
Quintil: 5
Volatilidad: 12,66%
Ranking: 1059/2777
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0690374961
Fecha de constitución: 02/11/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000,00 EUR
