FUNDSMITH EQUITY FUND R EUR DIS

• % 2025 -3,55%
• Ranking 1457/2727
• Fecha 05/06/2025

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.

Referencia: MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 57,054100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 46.525,31

Fecha: 05/06/2025

1 día: 0,28%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-3,55%	13,04%	12,81%	-17,75%
Categoría	-2,50%	21,34%	16,60%	-13,43%
Ranking	1457/2727	1721/2612	1512/2528	1437/2374
Quintil	3	4	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	4,52%	-5,31%	-1,30%	19,43%
Categoría	4,04%	-2,17%	6,82%	31,30%
Ranking	892/2741	2496/2728	2241/2663	1417/2439
Quintil	2	5	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 2162/2671

Quintil: 5

Volatilidad: 16,83%

Ranking: 314/2671

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0690374961

Fecha de constitución: 02/11/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.000,00 EUR