Informe del fondo de inversión
FUNDSMITH EQUITY FUND R EUR DIS
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20260,73%
- Ranking1739/2701
- Fecha03/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 56,636700 EUR
Patrimonio (miles de euros):33.387,94
Fecha: 03/02/2026
1 día: 0,73%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,73% | -4,95% | 13,04% | 12,81% | -17,75% |
| Categoría | 1,63% | 7,16% | 21,34% | 16,60% | -13,43% |
| Ranking | 1739/2701 | 2442/2695 | 1715/2590 | 1509/2506 | 1419/2352 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,63% | 0,92% | -8,47% | 16,77% | 26,32% |
| Categoría | 1,22% | 1,35% | 5,32% | 44,99% | 63,21% |
| Ranking | 1681/2701 | 1300/2701 | 2342/2637 | 1974/2438 | 1498/2092 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,82%
Ranking: 2509/2715
Quintil: 5
Volatilidad: 15,06%
Ranking: 463/2715
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0690374961
Fecha de constitución: 02/11/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000,00 EUR
