Informe del fondo de inversión
FUNDSMITH EQUITY FUND R EUR DIS
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2026-9,54%
- Ranking2572/2733
- Fecha20/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 50,861700 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.656,41
Fecha: 20/03/2026
1 día: -0,98%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -9,54% | -4,95% | 13,04% | 12,81% | -17,75% |
| Categoría | -3,34% | 7,14% | 21,35% | 16,64% | -13,47% |
| Ranking | 2572/2733 | 2465/2717 | 1735/2612 | 1533/2528 | 1419/2369 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -7,73% | -9,07% | -10,65% | 5,16% | 13,63% |
| Categoría | -5,98% | -2,98% | 6,91% | 43,54% | 50,95% |
| Ranking | 2501/2736 | 2554/2732 | 2532/2682 | 2322/2479 | 1684/2150 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,85%
Ranking: 2595/2742
Quintil: 5
Volatilidad: 15,07%
Ranking: 348/2741
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0690374961
Fecha de constitución: 02/11/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000,00 EUR
