Informe del fondo de inversión
FUNDSMITH EQUITY FUND R EUR DIS
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-6,22%
- Ranking2492/2696
- Fecha11/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 55,475400 EUR
Patrimonio (miles de euros):42.529,40
Fecha: 11/09/2025
1 día: -1,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -6,22% | 13,04% | 12,81% | -17,75% | 28,27% |
| Categoría | 2,65% | 21,34% | 16,60% | -13,40% | 27,44% |
| Ranking | 2492/2696 | 1717/2583 | 1508/2501 | 1418/2352 | 760/2144 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,77% | -3,07% | -3,19% | 14,10% | 35,61% |
| Categoría | 2,20% | 4,41% | 11,36% | 35,96% | 77,55% |
| Ranking | 2153/2750 | 2631/2744 | 2510/2648 | 1943/2459 | 1648/2048 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,19%
Ranking: 2400/2658
Quintil: 5
Volatilidad: 16,38%
Ranking: 404/2658
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0690374961
Fecha de constitución: 02/11/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000,00 EUR
